ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۰۹,۷۰۷	۲.۵۶ %	۲۵۸,۵۲۹	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۲۴۰	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲,۶۶۱	۳۷.۶۶ %	۱۷,۴۷۳	۰.۴۱ %	۸۱,۱۹۰	۱.۹ %
۳۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۰۹,۴۵۳	۲.۵۵ %	۲۵۹,۱۷۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۳۸۲	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۳۱۴	۳۷.۸۸ %	۱۶,۴۱۶	۰.۳۸ %	۸۲,۵۲۷	۱.۹۲ %
۳۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۰۹,۲۳۱	۲.۵۴ %	۲۵۸,۶۱۲	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۱,۲۸۹	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۳۱۴	۳۷.۹ %	۱۵,۳۶۱	۰.۳۶ %	۸۱,۹۰۴	۱.۹۱ %
۳۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۰۹,۲۱۶	۲.۵۴ %	۲۵۸,۶۱۱	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۵۲۸	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۶۲۷,۳۱۴	۳۷.۹۲ %	۱۴,۳۰۸	۰.۳۳ %	۸۱,۹۰۴	۱.۹۱ %
۳۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۰۹,۲۰۱	۲.۵۵ %	۲۵۸,۶۰۹	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۹,۷۵۲	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۷۶۵	۳۷.۸ %	۱۸,۷۳۷	۰.۴۴ %	۸۱,۹۰۴	۱.۹۱ %
۳۵۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۰۲,۲۳۵	۲.۴ %	۲۵۰,۴۳۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۲,۳۶۳	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۷۶۵	۳۸.۰۲ %	۱۷,۶۸۳	۰.۴۱ %	۸۱,۶۰۰	۱.۹۱ %
۳۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۰۳,۵۳۹	۲.۴۳ %	۲۵۰,۸۱۰	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۶۶۷	۵۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۷۶۵	۳۸ %	۱۶,۶۳۰	۰.۳۹ %	۸۳,۵۶۸	۱.۹۶ %
۳۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۰۳,۱۰۵	۲.۴۲ %	۲۴۶,۴۵۳	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۸,۶۹۷	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۱ %	۱۵,۸۴۳	۰.۳۷ %	۸۰,۴۹۶	۱.۸۹ %
۳۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۰۳,۰۹۰	۲.۴۲ %	۲۴۶,۴۵۲	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۹۰۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۲ %	۱۴,۷۹۲	۰.۳۵ %	۸۰,۴۹۶	۱.۸۹ %
۳۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۰۲,۰۸۳	۲.۴ %	۲۴۳,۶۹۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۷,۶۴۱	۵۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۳۰۶	۳۸.۰۹ %	۱۳,۷۴۳	۰.۳۲ %	۷۷,۶۵۵	۱.۸۲ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...119 »