ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۸۲,۹۷۰	۲.۱۱ %	۱۳۸,۷۸۶	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۷۶,۴۵۷	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۶۳۵	۳۷.۱ %	۱۱,۵۶۹	۰.۲۹ %	۶۴,۶۶۹	۱.۶۴ %
۳۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۸۳,۳۲۵	۲.۲۵ %	۱۳۹,۵۲۴	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۲۱۷	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۷۶۰	۳۶.۲۳ %	۱۶,۶۲۸	۰.۴۵ %	۶۵,۷۹۶	۱.۷۸ %
۳۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۳,۵۷۷	۲.۲۶ %	۱۳۹,۹۶۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۵۲۱	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۷۶۱	۳۶.۲۴ %	۱۵,۷۹۴	۰.۴۳ %	۶۶,۰۳۶	۱.۷۹ %
۳۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۳,۵۸۲	۲.۲۵ %	۱۳۹,۷۹۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۵۹۶	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۲۶۷	۳۶.۶۶ %	۱۴,۹۵۸	۰.۴ %	۶۵,۴۸۰	۱.۷۶ %
۳۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۶۹,۳۹۲	۱.۹۳ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۰۲۲	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۰۲۹	۳۵.۲۳ %	۱۴,۱۲۳	۰.۳۹ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۳۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۶۹,۳۹۲	۱.۹۳ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۳۱۸	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۰۲۹	۳۵.۲۵ %	۱۳,۲۹۲	۰.۳۷ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۳۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶۹,۳۹۲	۱.۹۴ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۶۱۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۹۳۰	۳۵.۱۷ %	۱۵,۶۰۹	۰.۴۴ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۳۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۶۹,۶۸۰	۱.۹۴ %	۱۳۱,۱۵۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۲۳	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۲۴۰	۳۵.۲۱ %	۱۴,۷۷۰	۰.۴۱ %	۶۶,۹۶۸	۱.۸۷ %
۳۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۶۸,۸۲۱	۲.۱ %	۱۲۹,۷۳۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۵۳۲	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۱۷۹	۴۱.۶۶ %	۱۳,۹۳۴	۰.۴۳ %	۶۴,۹۳۶	۱.۹۹ %
۴۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶۸,۵۸۷	۲.۱۵ %	۱۲۸,۹۳۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۴۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۳۶۷	۴۰.۱۶ %	۱۵,۲۳۲	۰.۴۸ %	۶۳,۷۳۲	۲ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...119 »