ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۶۸,۲۵۸	۲.۱۹ %	۱۲۷,۴۵۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۷۳۱	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۸۰	۳۸.۹۸ %	۱۴,۴۶۴	۰.۴۶ %	۶۳,۹۸۱	۲.۰۵ %
۴۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۶۸,۰۰۳	۲.۲۲ %	۱۲۵,۸۴۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۰	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۰۷ %	۱۳,۶۹۷	۰.۴۵ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
۴۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۶۸,۰۰۳	۲.۲۲ %	۱۲۵,۸۵۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۶۹۶	۵۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۰۹ %	۱۲,۹۳۲	۰.۴۲ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
۴۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۶۸,۰۰۳	۲.۲۳ %	۱۲۵,۸۵۲	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴,۲۲۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۱ %	۱۲,۱۷۰	۰.۴ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
۴۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۶۷,۶۷۸	۲.۲۱ %	۱۱۵,۹۲۰	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۲۲۱	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۷۴۰	۳۸.۸۷ %	۱۶,۶۶۰	۰.۵۴ %	۶۱,۱۸۰	۱.۹۹ %
۴۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۶۸,۱۸۵	۲.۲۷ %	۱۱۶,۲۷۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۷,۵۶۴	۵۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۶۶۱	۳۸.۶۴ %	۱۵,۸۹۰	۰.۵۳ %	۶۲,۰۲۲	۲.۰۷ %
۴۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۶۸,۲۰۲	۲.۲۵ %	۱۱۵,۳۷۵	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۶,۴۵۸	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۵۴۱	۳۹.۳۱ %	۱۵,۱۲۱	۰.۵ %	۶۱,۴۵۰	۲.۰۳ %
۴۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۶۶,۸۷۶	۲.۲۶ %	۱۱۱,۰۵۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۹۱۱	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۱۵۷,۱۰۹	۳۹.۱۵ %	۱۴,۳۷۰	۰.۴۹ %	۵۹,۰۶۵	۲ %
۴۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۶۸,۰۶۹	۲.۳ %	۱۱۴,۴۵۵	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۴۷۷	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۱۰۹	۳۹.۰۴ %	۱۳,۵۴۵	۰.۴۶ %	۶۲,۵۵۴	۲.۱۱ %
۴۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۶۸,۰۶۹	۲.۳ %	۱۱۴,۴۵۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۶,۰۲۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۱۰۹	۳۹.۰۶ %	۱۲,۷۷۹	۰.۴۳ %	۶۲,۵۵۴	۲.۱۱ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...119 »