صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۶۸,۰۶۹ | ۲.۳ % | ۱۱۴,۴۵۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۵۷۲ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۸۰۱ | ۳۹.۰۶ % | ۱۲,۳۲۳ | ۰.۴۲ % | ۶۲,۵۵۴ | ۲.۱۱ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۶۷,۹۵۶ | ۲.۳ % | ۱۱۳,۵۰۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۴۹۵ | ۵۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۸۰۱ | ۳۹.۱ % | ۱۱,۵۵۹ | ۰.۳۹ % | ۶۲,۳۵۹ | ۲.۱۱ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۶۸,۲۴۶ | ۲.۳۱ % | ۱۱۴,۷۴۵ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۴,۹۹۵ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۸۰۱ | ۳۹.۰۸ % | ۱۰,۷۹۶ | ۰.۳۷ % | ۶۳,۱۳۸ | ۲.۱۳ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۶۸,۶۲۹ | ۲.۳۲ % | ۱۱۴,۷۴۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۷,۱۴۴ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۸۰۱ | ۳۹.۰۵ % | ۱۰,۰۳۵ | ۰.۳۴ % | ۶۳,۴۸۷ | ۲.۱۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۶۸,۶۵۰ | ۲.۳۲ % | ۱۱۴,۵۸۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵,۳۵۴ | ۵۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۰,۶۵۹ | ۳۸.۹۲ % | ۱۳,۵۸۸ | ۰.۴۶ % | ۶۳,۴۴۷ | ۲.۱۵ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۶۸,۵۹۸ | ۲.۳۹ % | ۱۱۴,۸۱۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۸۴۳ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۹۴۶ | ۳۷.۲۵ % | ۱۲,۸۷۴ | ۰.۴۵ % | ۶۲,۹۰۴ | ۲.۱۹ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۶۸,۵۹۸ | ۲.۳۹ % | ۱۱۴,۸۱۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۳۹۴ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۹۴۶ | ۳۷.۲۷ % | ۱۲,۱۶۱ | ۰.۴۲ % | ۶۲,۹۰۴ | ۲.۱۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۶۸,۵۹۸ | ۲.۳۹ % | ۱۱۴,۸۱۸ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۱,۹۴۵ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۹۴۶ | ۳۷.۲۸ % | ۱۱,۴۴۹ | ۰.۴ % | ۶۲,۹۰۴ | ۲.۱۹ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۶۹,۰۳۱ | ۲.۴۱ % | ۱۱۵,۳۰۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۱,۰۶۲ | ۵۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۹۴۶ | ۳۷.۲۹ % | ۱۰,۷۳۷ | ۰.۳۷ % | ۶۳,۴۴۱ | ۲.۲۱ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۶۹,۲۰۶ | ۲.۴۱ % | ۱۱۵,۳۲۴ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۱۱۰ | ۵۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۹,۹۴۶ | ۳۷.۳۲ % | ۱۰,۰۲۷ | ۰.۳۵ % | ۶۴,۴۸۴ | ۲.۲۵ % |