ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۶۷,۹۹۱	۲.۳۷ %	۱۱۴,۲۷۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۸۶۵	۵۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۶۶۷	۳۷.۴۵ %	۹,۴۲۳	۰.۳۳ %	۶۲,۲۱۷	۲.۱۷ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۶۷,۸۵۲	۲.۴ %	۱۱۳,۵۶۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۳۶۳	۵۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۳۵	۳۶.۷ %	۱۱,۱۷۴	۰.۴ %	۶۱,۵۰۴	۲.۱۷ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۸,۷۳۱	۲.۴۳ %	۱۱۴,۹۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۶۴۷	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۳۵	۳۶.۶۹ %	۱۰,۵۰۳	۰.۳۷ %	۶۳,۰۳۹	۲.۲۳ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۶۸,۷۳۱	۲.۴۳ %	۱۱۴,۹۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۰۱	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۰۶۵	۳۶.۶۹ %	۱۰,۰۰۱	۰.۳۵ %	۶۳,۰۳۹	۲.۲۳ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۶۸,۷۳۱	۲.۴۳ %	۱۱۴,۹۵۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۷۵۶	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۰۶۵	۳۶.۷۱ %	۹,۳۳۴	۰.۳۳ %	۶۳,۰۳۹	۲.۲۳ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶۸,۸۰۷	۲.۴۳ %	۱۱۵,۲۲۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۰۷۷	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۷۳۴	۳۶.۵۹ %	۱۱,۹۹۲	۰.۴۲ %	۶۴,۰۹۶	۲.۲۷ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۶۸,۵۲۲	۲.۴۳ %	۱۱۳,۸۷۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰,۹۱۶	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۴	۳۶.۵۵ %	۱۴,۵۵۸	۰.۵۲ %	۶۲,۵۶۱	۲.۲۲ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۶۸,۴۸۱	۲.۴۳ %	۱۱۳,۵۴۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰,۳۹۴	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۴	۳۶.۵۸ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۹ %	۶۱,۹۰۲	۲.۲ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۶۹,۲۰۵	۲.۴۶ %	۱۱۵,۹۳۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۳۵۵	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۴	۳۶.۶۱ %	۱۳,۲۰۳	۰.۴۷ %	۶۴,۴۶۲	۲.۲۹ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۶۹,۶۸۸	۲.۴۷ %	۱۱۷,۲۵۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۹۸۷	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۴۱ %	۱۴,۷۳۱	۰.۵۲ %	۶۵,۷۲۹	۲.۳۳ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...119 »