ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۸ %	۵,۹۳۴	۰.۳۱ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۹۱,۰۵۹	۴.۶۸ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۶۳۷,۴۴۲	۳۲.۷۷ %	۶,۴۴۷	۰.۳۳ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۹۱,۸۷۶	۴.۸ %	۱۸۵,۷۴۷	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۶,۳۸۶	۵۲.۱ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۶۱	۳۲.۷۱ %	۶,۱۱۱	۰.۳۲ %	۶,۷۱۸	۰.۳۵ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۸۹,۸۱۹	۴.۷۳ %	۱۸۴,۹۰۵	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۱۸۰	۵۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۱۷	۳۲.۹۵ %	۶,۳۴۰	۰.۳۳ %	۶,۶۶۴	۰.۳۵ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۸۸,۷۵۴	۴.۵۸ %	۱۸۵,۸۴۵	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۴۹۳	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۶۶۸,۲۲۸	۳۴.۴۵ %	۶,۴۷۳	۰.۳۳ %	۶,۶۸۶	۰.۳۴ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۸۳,۸۴۷	۴.۶ %	۱۷۱,۱۲۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۲,۶۶۰	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۵۷۴,۳۴۴	۳۱.۴۸ %	۶,۰۰۵	۰.۳۳ %	۶,۷۲۷	۰.۳۷ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۷۸,۸۲۲	۴.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۰۷۰	۵۳.۱۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۵۶	۳۲.۷ %	۵,۷۰۰	۰.۳۲ %	۶,۷۴۷	۰.۳۸ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۷۸,۸۲۲	۴.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۰۷۰	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۵۶	۳۲.۷ %	۵,۳۹۵	۰.۳۱ %	۶,۷۴۷	۰.۳۸ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۷۸,۸۲۲	۴.۴۹ %	۱۵۶,۵۸۷	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۰۷۰	۵۳.۲۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۵۵	۳۲.۷۱ %	۵,۱۴۵	۰.۲۹ %	۶,۷۴۷	۰.۳۸ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۶۶,۸۳۵	۴.۰۹ %	۱۴۴,۶۵۳	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۱,۱۹۰	۵۵.۸ %	۰	۰ %	۵۰۱,۰۲۴	۳۰.۶۸ %	۴,۸۹۵	۰.۳ %	۴,۳۶۹	۰.۲۷ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...119 »