ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۸۸,۷۹۹	۴.۵۴ %	۱۸۴,۵۱۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۹۶۷	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۱۷	۳۱.۹۷ %	۸,۳۶۸	۰.۴۳ %	۶,۶۴۳	۰.۳۴ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۸۶,۹۷۰	۴.۴۵ %	۱۸۳,۰۳۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۴۰	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۵۷	۳۲.۱۲ %	۷,۷۶۳	۰.۴ %	۶,۴۴۲	۰.۳۳ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۸۷,۱۸۶	۴.۴۴ %	۱۸۱,۳۹۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۸۰۲	۵۲.۷۳ %	۰	۰ %	۶۴۶,۱۱۰	۳۲.۸۹ %	۷,۴۲۸	۰.۳۸ %	۶,۴۹۷	۰.۳۳ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۸۷,۱۸۶	۴.۴۴ %	۱۸۱,۳۹۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۸۰۲	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴۶,۱۱۰	۳۲.۹ %	۷,۰۹۱	۰.۳۶ %	۶,۴۹۷	۰.۳۳ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۸۹,۴۶۷	۴.۵۶ %	۱۸۱,۳۹۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۸۰۲	۵۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶۴۳,۹۷۰	۳۲.۷۹ %	۶,۹۲۷	۰.۳۵ %	۶,۴۹۷	۰.۳۳ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۸۸,۹۵۷	۴.۵۷ %	۱۸۰,۵۷۹	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۳۷۳	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۰۹	۳۲.۱۲ %	۸,۶۶۹	۰.۴۵ %	۶,۴۸۱	۰.۳۳ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸۸,۸۳۷	۴.۵۷ %	۱۷۹,۵۲۵	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۱۸۶	۵۳.۲۸ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۰۹	۳۲.۱۷ %	۸,۳۳۲	۰.۴۳ %	۶,۴۶۰	۰.۳۳ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۶ %	۶,۹۴۴	۰.۳۶ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۷ %	۶,۶۰۷	۰.۳۴ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۹۱,۰۵۹	۴.۷۱ %	۱۸۴,۷۹۴	۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۹۳۹	۵۲.۶۹ %	۰	۰ %	۶۲۶,۰۹۲	۳۲.۳۸ %	۶,۲۷۰	۰.۳۲ %	۶,۶۴۵	۰.۳۴ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...119 »