ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۸۴,۹۸۶	۳.۸۸ %	۱۸۷,۹۲۲	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۳۳۰	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲۱,۳۸۳	۳۲.۹۳ %	۲۴,۲۳۴	۱.۱۱ %	۱۳,۸۰۳	۰.۶۳ %
۸۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۸۴,۹۸۶	۳.۸۸ %	۱۸۷,۹۲۲	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۱۸۳	۵۲.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲۰,۲۳۷	۳۲.۸۹ %	۲۴,۹۷۷	۱.۱۴ %	۱۳,۸۰۳	۰.۶۳ %
۸۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۴,۹۸۶	۳.۸۹ %	۱۹۰,۷۶۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۳۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۴ %	۲۲,۱۳۱	۱.۰۱ %	۱۳,۸۰۳	۰.۶۳ %
۸۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۴,۸۹۹	۳.۸۹ %	۱۷۹,۷۱۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۲۲۱	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۵ %	۳۲,۴۵۲	۱.۴۹ %	۱۳,۸۱۹	۰.۶۳ %
۸۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۸۵,۲۶۹	۳.۹ %	۱۷۱,۳۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۹۸۹	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۵ %	۱۱,۴۸۷	۰.۵۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۵۹ %
۸۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۵,۲۶۹	۳.۹ %	۱۷۱,۳۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۸۴۳	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۶ %	۱۱,۰۹۹	۰.۵۱ %	۱۲,۹۸۶	۰.۵۹ %
۸۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸۵,۰۵۰	۳.۸۹ %	۱۷۲,۸۶۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۹۰۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۶۹ %	۱۰,۷۱۰	۰.۴۹ %	۱۳,۰۸۰	۰.۶ %
۸۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۹۷۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۲ %	۱۰,۶۴۷	۰.۴۹ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۸۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۲۶	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۳ %	۱۰,۲۵۹	۰.۴۷ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۸۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۶۸۰	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۴ %	۹,۸۷۲	۰.۴۵ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
«1 2...84 85 86 878889 90 91 92...119 »