ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۰۲,۳۴۷	۴.۵۸ %	۲۲۴,۰۶۹	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۶۸۰	۵۳.۵۷ %	۰	۰ %	۶۶۹,۰۳۳	۲۹.۹۵ %	۱۹,۸۸۰	۰.۸۹ %	۲۲,۰۳۸	۰.۹۹ %
۸۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۰۲,۸۶۰	۴.۶ %	۲۲۵,۳۵۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۵,۵۴۵	۵۳.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۸۱	۳۰.۰۲ %	۱۹,۱۰۵	۰.۸۵ %	۲۱,۹۱۳	۰.۹۸ %
۸۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۱۵۹	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۰۸ %	۱۹,۱۶۴	۰.۸۶ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۸۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۰۰۲	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۰۹ %	۱۸,۷۹۳	۰.۸۴ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۸۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۸۴۴	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۱ %	۱۸,۴۲۳	۰.۸۳ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۸۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۰۴,۴۱۵	۴.۶۸ %	۲۲۶,۹۲۷	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۴۰۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۱۲	۲۹.۹۸ %	۲۰,۳۴۵	۰.۹۱ %	۱۹,۶۸۸	۰.۸۸ %
۸۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۰۶,۱۱۸	۴.۷۵ %	۲۲۸,۳۵۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۸۴۵	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶۹,۱۸۴	۲۹.۹۵ %	۲۰,۵۸۰	۰.۹۲ %	۱۹,۹۴۶	۰.۸۹ %
۸۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۰۶,۴۱۷	۴.۷۷ %	۲۲۵,۶۴۶	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۸۵۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۰۵۴	۲۹.۹۷ %	۲۱,۶۷۱	۰.۹۷ %	۲۰,۱۲۲	۰.۹ %
۸۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۰۷,۶۹۶	۴.۸ %	۲۲۶,۸۷۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۳۳۸	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸۱,۰۵۴	۳۰.۳۸ %	۱۹,۰۲۱	۰.۸۵ %	۲۰,۰۵۵	۰.۸۹ %
۸۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۰۶,۶۹۸	۴.۸ %	۲۲۳,۱۴۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۴۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۲۴	۳۰.۱۵ %	۱۸,۶۵۱	۰.۸۴ %	۱۹,۷۳۰	۰.۸۹ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...119 »