ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۱۱,۴۱۶	۴.۹۵ %	۲۳۰,۳۶۳	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۳۹۲	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۸	۲۹.۷۴ %	۱۵,۰۸۱	۰.۶۷ %	۲۴,۴۰۴	۱.۰۸ %
۸۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۱۱,۷۰۱	۴.۹۹ %	۲۳۰,۵۳۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۶۹۴	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۹۲ %	۱۴,۴۱۷	۰.۶۴ %	۳۶,۷۳۳	۱.۶۴ %
۸۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۱۲,۰۲۱	۵ %	۲۳۱,۲۳۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۸۲۰	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۰.۶۳ %	۳۶,۷۹۵	۱.۶۴ %
۸۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۱ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۵۶	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۸۵ %	۱۳,۶۲۰	۰.۶۱ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۸۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۱ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۹۴	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۴ %	۱۳,۵۷۰	۰.۶ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۸۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۲ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۸۳۲	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۵ %	۱۳,۱۷۲	۰.۵۹ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۸۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۲ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۶۷۰	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۱۲,۷۷۵	۰.۵۷ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۸۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۱۲,۱۲۵	۵ %	۲۲۹,۴۵۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۷۴۳	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۳۰,۸۳۰	۱.۳۷ %	۲۵,۷۷۷	۱.۱۵ %
۸۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۱۲,۲۳۳	۴.۹۵ %	۲۲۸,۸۷۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۲۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۷۱۴,۵۲۶	۳۱.۵۲ %	۱۱,۹۸۲	۰.۵۳ %	۲۴,۹۱۷	۱.۱ %
۸۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۱۲,۱۲۲	۴.۹۵ %	۲۲۷,۶۴۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۲۸۴	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۰	۲۹.۶۱ %	۱۳,۷۱۰	۰.۶۱ %	۲۲,۳۷۷	۰.۹۹ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...119 »