صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱۱۲,۱۹۶ | ۴.۹۶ % | ۲۲۸,۵۷۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۳۳۱ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۰۰۳ | ۲۹.۵۹ % | ۱۴,۴۱۴ | ۰.۶۴ % | ۲۲,۴۵۳ | ۰.۹۹ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱۱۱,۳۱۰ | ۴.۹۲ % | ۲۳۰,۴۰۶ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۴۸۳ | ۵۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۳۵۴ | ۲۹.۶۷ % | ۱۳,۸۹۴ | ۰.۶۱ % | ۲۲,۵۹۱ | ۱ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱۱۱,۳۱۰ | ۴.۹۲ % | ۲۳۰,۴۰۶ | ۱۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۳۲۲ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۳۰ | ۲۹.۶۵ % | ۱۳,۹۳۳ | ۰.۶۲ % | ۲۲,۵۹۱ | ۱ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۱۱۱,۳۱۰ | ۴.۹۲ % | ۲۳۰,۴۰۶ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۳,۱۶۱ | ۵۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۹۳۰ | ۲۹.۶۶ % | ۱۳,۵۳۷ | ۰.۶ % | ۲۲,۵۹۱ | ۱ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۱۱۱,۱۹۰ | ۴.۹۲ % | ۲۳۰,۷۱۴ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۳۲۰ | ۵۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۴۱۲ | ۲۹.۶۸ % | ۱۳,۵۰۹ | ۰.۶ % | ۲۲,۸۲۹ | ۱.۰۱ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۱۱۱,۰۰۹ | ۴.۹۱ % | ۲۳۱,۱۰۶ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۱۳۳ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۷۰۸ | ۲۹.۷۳ % | ۱۵,۰۴۵ | ۰.۶۶ % | ۲۳,۰۲۲ | ۱.۰۲ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۱۱۱,۳۱۹ | ۴.۹۲ % | ۲۳۰,۹۵۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۵۴۹ | ۵۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۴۹ | ۲۹.۷۲ % | ۱۴,۶۶۴ | ۰.۶۵ % | ۲۳,۰۹۰ | ۱.۰۲ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۱۱۱,۲۹۸ | ۴.۹۳ % | ۲۲۹,۶۲۲ | ۱۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۶۱۹ | ۵۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۲۸۹ | ۲۹.۷۳ % | ۱۵,۲۹۹ | ۰.۶۸ % | ۲۲,۷۱۰ | ۱.۰۱ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۱۱۱,۹۸۳ | ۴.۹۴ % | ۲۳۲,۴۸۰ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۵۶۵ | ۵۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۸۸ | ۲۹.۷۱ % | ۱۵,۶۵۲ | ۰.۶۹ % | ۲۳,۳۳۱ | ۱.۰۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۱۱۱,۹۸۳ | ۴.۹۵ % | ۲۳۲,۴۸۰ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۴۰۶ | ۵۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۸۸۸ | ۲۹.۷۲ % | ۱۵,۲۸۴ | ۰.۶۷ % | ۲۳,۳۳۱ | ۱.۰۳ % |