ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۸۹,۲۶۱	۴.۵۳ %	۱۸۲,۲۹۸	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۶۷۱	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۴۷,۱۰۶	۳۲.۸۱ %	۱۲,۴۱۷	۰.۶۳ %	۶,۵۹۱	۰.۳۳ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۸۹,۴۱۷	۴.۵۳ %	۱۸۲,۷۹۱	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۹۱۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴۷,۱۰۶	۳۲.۷۸ %	۱۲,۰۶۵	۰.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۳۴ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۸۹,۸۷۴	۴.۵۵ %	۱۸۴,۵۲۰	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۵۴۶	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۴۶,۳۸۰	۳۲.۷۳ %	۱۱,۰۵۴	۰.۵۶ %	۶,۶۴۲	۰.۳۴ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۸ %	۱۰,۰۷۰	۰.۵۱ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۴ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۸ %	۹,۷۲۰	۰.۴۹ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۹۰,۸۴۴	۴.۵۶ %	۱۸۷,۰۵۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۳۳۵	۵۲.۰۵ %	۰	۰ %	۶۶۰,۸۸۰	۳۳.۱۹ %	۹,۳۸۲	۰.۴۷ %	۶,۶۸۳	۰.۳۴ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۹۱,۲۰۲	۴.۷ %	۱۸۷,۵۳۵	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۳۷۵	۵۲.۶۲ %	۰	۰ %	۶۲۵,۲۷۳	۳۲.۲۱ %	۹,۰۴۴	۰.۴۷ %	۶,۶۷۰	۰.۳۴ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۸۹,۸۶۵	۴.۵۸ %	۱۸۸,۳۶۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰,۰۹۴	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۶۴۷,۴۴۵	۳۳.۰۱ %	۸,۷۰۶	۰.۴۴ %	۶,۷۳۵	۰.۳۴ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۸۸,۷۹۹	۴.۵۴ %	۱۸۴,۵۱۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۹۶۷	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۲۵,۶۱۷	۳۱.۹۷ %	۸,۳۶۸	۰.۴۳ %	۶,۶۴۳	۰.۳۴ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۸۶,۹۷۰	۴.۴۵ %	۱۸۳,۰۳۰	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۴۰	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۶۲۷,۷۵۷	۳۲.۱۲ %	۷,۷۶۳	۰.۴ %	۶,۴۴۲	۰.۳۳ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...150 »