ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۸۴,۹۸۶	۳.۸۹ %	۱۹۰,۷۶۷	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۳۶	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۴ %	۲۲,۱۳۱	۱.۰۱ %	۱۳,۸۰۳	۰.۶۳ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۸۴,۸۹۹	۳.۸۹ %	۱۷۹,۷۱۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۲۲۱	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۵ %	۳۲,۴۵۲	۱.۴۹ %	۱۳,۸۱۹	۰.۶۳ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۸۵,۲۶۹	۳.۹ %	۱۷۱,۳۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۹۸۹	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۵ %	۱۱,۴۸۷	۰.۵۳ %	۱۲,۹۸۶	۰.۵۹ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۸۵,۲۶۹	۳.۹ %	۱۷۱,۳۷۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۸۴۳	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۷۶ %	۱۱,۰۹۹	۰.۵۱ %	۱۲,۹۸۶	۰.۵۹ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۸۵,۰۵۰	۳.۸۹ %	۱۷۲,۸۶۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۹۰۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۷۱۵,۵۳۱	۳۲.۶۹ %	۱۰,۷۱۰	۰.۴۹ %	۱۳,۰۸۰	۰.۶ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۹۷۲	۵۴.۳۷ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۲ %	۱۰,۶۴۷	۰.۴۹ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۸۲۶	۵۴.۳۸ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۳ %	۱۰,۲۵۹	۰.۴۷ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۸۶,۷۸۸	۳.۹۶ %	۱۷۴,۳۸۶	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۱,۶۸۰	۵۴.۳۹ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۶۴ %	۹,۸۷۲	۰.۴۵ %	۱۳,۱۷۶	۰.۶ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۸۵,۳۶۲	۳.۹۱ %	۱۷۳,۱۹۲	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۷۴۷	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۸۳	۳۲.۷۷ %	۹,۷۰۷	۰.۴۴ %	۹,۱۸۳	۰.۴۲ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۸۴,۶۵۷	۳.۸۸ %	۱۷۲,۶۱۰	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۴۲۶	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۷۱۵,۱۵۹	۳۲.۸۱ %	۸,۵۶۱	۰.۳۹ %	۹,۱۷۵	۰.۴۲ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...150 »