ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۰۷,۰۸۲	۴.۸۴ %	۲۲۳,۹۰۱	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۱,۴۶۹	۵۲.۹۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۰۹	۳۰.۳۴ %	۱۹,۰۰۳	۰.۸۶ %	۱۹,۷۵۶	۰.۸۹ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱۰۶,۱۱۵	۴.۸ %	۲۲۳,۶۰۴	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۳۳۰	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۹۰	۳۰.۳۳ %	۲۰,۷۸۶	۰.۹۴ %	۱۹,۹۱۴	۰.۹ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱۰۶,۱۱۵	۴.۸ %	۲۲۳,۶۰۴	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۱۸۰	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۹۰	۳۰.۳۴ %	۲۰,۴۱۴	۰.۹۲ %	۱۹,۹۱۴	۰.۹ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۰۶,۱۱۵	۴.۸ %	۲۲۳,۶۰۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۹,۰۳۰	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۲۹۰	۳۰.۳۴ %	۲۰,۰۴۵	۰.۹۱ %	۱۹,۹۱۴	۰.۹ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۰۵,۰۲۶	۴.۷۷ %	۲۲۲,۲۵۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۲۲۳	۵۲.۹۱ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۶۱	۳۰.۴۶ %	۱۹,۵۲۹	۰.۸۹ %	۱۹,۷۷۰	۰.۹ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۰۵,۰۲۶	۴.۷۷ %	۲۲۲,۲۵۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۰۷۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۶۱	۳۰.۴۶ %	۱۹,۱۵۸	۰.۸۷ %	۱۹,۷۷۰	۰.۹ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۰۵,۰۲۶	۴.۷۷ %	۲۲۲,۲۵۴	۱۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۹۲۴	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۶۱	۳۰.۴۷ %	۱۸,۷۸۸	۰.۸۵ %	۱۹,۷۷۰	۰.۹ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱۰۳,۴۶۴	۴.۷۱ %	۲۲۰,۶۵۶	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۸۵۳	۵۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۰	۳۰.۵ %	۱۹,۲۵۹	۰.۸۸ %	۱۸,۸۰۵	۰.۸۶ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱۰۳,۴۷۵	۴.۶۷ %	۲۲۰,۹۷۲	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۰۰۳	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۶۹۰,۳۵۹	۳۱.۱۷ %	۱۷,۵۸۲	۰.۷۹ %	۱۸,۷۶۷	۰.۸۵ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱۰۰,۳۲۹	۴.۵۴ %	۲۱۷,۸۷۲	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۰۶	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۶۹۳,۱۸۳	۳۱.۳۸ %	۱۸,۰۹۴	۰.۸۲ %	۱۵,۸۹۴	۰.۷۲ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...150 »