ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۱۵۹	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۰۸ %	۱۹,۱۶۴	۰.۸۶ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳,۰۰۲	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۰۹ %	۱۸,۷۹۳	۰.۸۴ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۰۳,۲۰۴	۴.۶۲ %	۲۲۵,۸۷۱	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۸۴۴	۵۳.۴۵ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۹۶	۳۰.۱ %	۱۸,۴۲۳	۰.۸۳ %	۱۹,۵۷۵	۰.۸۸ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱۰۴,۴۱۵	۴.۶۸ %	۲۲۶,۹۲۷	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۴۰۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۴۱۲	۲۹.۹۸ %	۲۰,۳۴۵	۰.۹۱ %	۱۹,۶۸۸	۰.۸۸ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱۰۶,۱۱۸	۴.۷۵ %	۲۲۸,۳۵۸	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۸۴۵	۵۳.۲۶ %	۰	۰ %	۶۶۹,۱۸۴	۲۹.۹۵ %	۲۰,۵۸۰	۰.۹۲ %	۱۹,۹۴۶	۰.۸۹ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱۰۶,۴۱۷	۴.۷۷ %	۲۲۵,۶۴۶	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۸۵۶	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶۹,۰۵۴	۲۹.۹۷ %	۲۱,۶۷۱	۰.۹۷ %	۲۰,۱۲۲	۰.۹ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱۰۷,۶۹۶	۴.۸ %	۲۲۶,۸۷۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۳۳۸	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶۸۱,۰۵۴	۳۰.۳۸ %	۱۹,۰۲۱	۰.۸۵ %	۲۰,۰۵۵	۰.۸۹ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱۰۶,۶۹۸	۴.۸ %	۲۲۳,۱۴۷	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۹۴۱	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۲۴	۳۰.۱۵ %	۱۸,۶۵۱	۰.۸۴ %	۱۹,۷۳۰	۰.۸۹ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱۰۶,۶۹۸	۴.۸ %	۲۲۳,۱۴۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۷۸۵	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۲۴	۳۰.۱۶ %	۱۸,۲۹۰	۰.۸۲ %	۱۹,۷۳۰	۰.۸۹ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱۰۶,۶۹۸	۴.۸ %	۲۲۳,۱۴۷	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۶۲۹	۵۳.۳۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۲۴	۳۰.۱۷ %	۱۷,۹۲۰	۰.۸۱ %	۱۹,۷۳۰	۰.۸۹ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...150 »