ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۰۹,۳۷۰	۴.۸۶ %	۲۲۹,۴۵۵	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۲۴۵	۵۳.۳ %	۰	۰ %	۶۷۴,۱۴۲	۲۹.۹۴ %	۱۴,۲۷۰	۰.۶۳ %	۲۴,۴۷۳	۱.۰۹ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۰۹,۰۳۸	۴.۸۴ %	۲۲۸,۶۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۵۳	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۲ %	۱۳,۹۸۹	۰.۶۲ %	۲۴,۱۶۳	۱.۰۷ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۰۹,۰۳۸	۴.۸۴ %	۲۲۸,۶۴۹	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۹۸۳	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۲ %	۱۳,۵۸۷	۰.۶ %	۲۴,۱۶۳	۱.۰۷ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۰۷,۴۱۷	۴.۷۸ %	۲۲۴,۹۱۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۴۴۲	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۹ %	۱۳,۱۸۶	۰.۵۹ %	۲۳,۷۴۲	۱.۰۶ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۰۷,۴۱۷	۴.۷۸ %	۲۲۴,۹۱۰	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۲۷۳	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹۹ %	۱۲,۷۸۶	۰.۵۷ %	۲۳,۷۴۲	۱.۰۶ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۱۱,۰۴۱	۴.۹۲ %	۲۲۹,۳۲۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۷۲۱	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۸۹ %	۱۲,۳۸۶	۰.۵۵ %	۲۴,۴۶۰	۱.۰۸ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۱۱,۰۴۱	۴.۹۳ %	۲۲۹,۳۲۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۵۵۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۶۷۴,۰۲۱	۲۹.۹ %	۱۱,۹۱۹	۰.۵۳ %	۲۴,۴۶۰	۱.۰۹ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱۱۱,۰۴۱	۴.۹۳ %	۲۲۹,۳۲۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۳۸۳	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۸	۲۹.۷۳ %	۱۵,۴۸۰	۰.۶۹ %	۲۴,۴۶۰	۱.۰۹ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۱۱,۴۱۶	۴.۹۵ %	۲۳۰,۳۶۳	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۳۹۲	۵۳.۳۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۸	۲۹.۷۴ %	۱۵,۰۸۱	۰.۶۷ %	۲۴,۴۰۴	۱.۰۸ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱۱۱,۷۰۱	۴.۹۹ %	۲۳۰,۵۳۴	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۶۹۴	۵۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۹۲ %	۱۴,۴۱۷	۰.۶۴ %	۳۶,۷۳۳	۱.۶۴ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...150 »