ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۱۳,۸۵۶	۴.۸۳ %	۲۳۸,۸۳۸	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۵۰۰	۵۵.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۶۴	۲۷.۴۸ %	۹,۳۳۷	۰.۴ %	۲۹,۸۱۴	۱.۲۶ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۱۲,۹۷۱	۴.۸۸ %	۲۳۴,۴۳۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۸۰,۲۹۹	۵۵.۳ %	۰	۰ %	۶۴۸,۳۶۴	۲۸.۰۱ %	۱۱,۱۸۱	۰.۴۸ %	۲۷,۷۲۸	۱.۲ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۱۱,۴۴۷	۴.۸۲ %	۲۳۳,۳۲۳	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۵۳۰	۵۵.۱۸ %	۰	۰ %	۶۵۰,۷۵۷	۲۸.۱۳ %	۱۳,۴۵۸	۰.۵۸ %	۲۸,۰۱۹	۱.۲۱ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۰۵,۳۰۲	۴.۶ %	۲۲۷,۲۸۰	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۳۲۴	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۶۵۰,۷۵۷	۲۸.۴ %	۱۲,۵۳۲	۰.۵۵ %	۲۶,۴۴۵	۱.۱۵ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۰۵,۳۰۲	۴.۶ %	۲۲۷,۲۸۰	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۱۳۶	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۶۵۰,۷۵۷	۲۸.۴ %	۱۲,۱۶۱	۰.۵۳ %	۲۶,۴۴۵	۱.۱۵ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۰۵,۳۰۲	۴.۶ %	۲۲۷,۲۸۰	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۹۴۷	۵۵.۴ %	۰	۰ %	۶۴۷,۷۹۸	۲۸.۲۸ %	۱۴,۷۴۱	۰.۶۴ %	۲۶,۴۴۵	۱.۱۵ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۰۳,۹۱۵	۴.۵۶ %	۲۲۵,۳۶۵	۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۴۹۵	۵۵.۳۱ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴۱ %	۱۵,۲۲۷	۰.۶۷ %	۲۶,۲۸۹	۱.۱۵ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱۰۴,۳۴۰	۴.۵۶ %	۲۲۵,۱۸۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۰۸۴	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۲۷ %	۱۴,۸۴۹	۰.۶۵ %	۲۶,۱۵۸	۱.۱۴ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱۰۴,۲۲۸	۴.۵۶ %	۲۲۲,۱۷۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۷۲۱	۵۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۳۳ %	۱۴,۴۷۱	۰.۶۳ %	۲۵,۸۲۹	۱.۱۳ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱۰۱,۷۰۷	۴.۴۷ %	۲۱۹,۱۸۲	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۶۹۶	۵۵.۷۷ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴۱ %	۱۴,۰۹۴	۰.۶۲ %	۲۵,۱۳۶	۱.۱ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...150 »