ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۶۵,۸۸۰	۲.۸۲ %	۲۸۶,۱۷۲	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۱۰۹	۵۶.۷۱ %	۰	۰ %	۶۲۶,۶۱۲	۲۶.۸۴ %	۱۲,۲۰۱	۰.۵۲ %	۱۹,۹۳۱	۰.۸۵ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۶۶,۰۹۰	۲.۸۳ %	۲۸۶,۲۰۹	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷,۹۰۶	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۸۲ %	۹,۸۲۳	۰.۴۲ %	۲۹,۴۲۴	۱.۲۶ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۲۳۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۴۱۴	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۳ %	۹,۴۶۱	۰.۴ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۲۷۴	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۲۱۱	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۳ %	۹,۱۰۰	۰.۳۹ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۶۶,۱۵۵	۲.۸۲ %	۲۸۷,۳۱۹	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵,۰۱۰	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۶,۵۳۴	۲۶.۷۴ %	۸,۷۴۰	۰.۳۷ %	۲۹,۵۷۲	۱.۲۶ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۶۶,۱۳۴	۲.۸۲ %	۲۸۷,۴۰۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۰۳۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۱۴	۲۶.۶۹ %	۸,۶۹۳	۰.۳۷ %	۲۹,۴۶۰	۱.۲۶ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۶۶,۵۰۷	۲.۸۳ %	۲۸۶,۴۵۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲,۲۱۷	۵۶.۶۸ %	۰	۰ %	۶۲۶,۲۱۴	۲۶.۶۴ %	۹,۵۷۶	۰.۴۱ %	۲۹,۶۱۸	۱.۲۶ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۶۶,۲۹۹	۲.۸۳ %	۲۸۷,۰۲۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۴,۷۰۸	۵۶.۵۳ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۵۷ %	۱۲,۷۶۹	۰.۵۴ %	۲۹,۸۱۲	۱.۲۷ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۱۱۲,۵۵۴	۴.۸۱ %	۲۳۷,۵۵۵	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۷۳۲	۵۶.۶۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۶۳ %	۱۲,۵۳۴	۰.۵۴ %	۲۹,۳۹۷	۱.۲۶ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۹۵۸	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۴۸ %	۱۲,۱۷۴	۰.۵۲ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...150 »