ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۷۵۸	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۶۳۹	۲۶.۴۸ %	۱۱,۸۱۵	۰.۵ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱۱۴,۵۲۸	۴.۸۷ %	۲۴۰,۹۸۷	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۰,۵۵۷	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۲	۲۶.۴۷ %	۱۱,۷۹۳	۰.۵ %	۳۰,۴۷۹	۱.۳ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱۱۴,۹۷۲	۴.۹ %	۲۴۰,۶۸۷	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶,۱۰۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۲	۲۶.۵۳ %	۱۰,۰۳۶	۰.۴۳ %	۳۱,۲۹۶	۱.۳۳ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱۱۴,۹۱۶	۴.۹۲ %	۲۳۹,۱۱۶	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۹,۹۹۵	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۳	۲۶.۶۴ %	۹,۶۷۸	۰.۴۱ %	۲۹,۶۶۱	۱.۲۷ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱۱۵,۷۱۲	۴.۹۵ %	۲۳۹,۴۸۳	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۰,۳۶۴	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۳	۲۶.۶۳ %	۹,۳۲۰	۰.۴ %	۲۹,۹۵۹	۱.۲۸ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۱۸,۰۱۶	۵.۰۴ %	۲۴۰,۹۲۴	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۸۲۱	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۲۲,۳۰۵	۲۶.۵۶ %	۸,۹۶۲	۰.۳۸ %	۳۰,۷۱۸	۱.۳۱ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۹۴۲	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۶ %	۹,۳۱۲	۰.۴ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۷۴۳	۵۶.۳۶ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۶ %	۸,۹۵۵	۰.۳۸ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۱۷,۲۰۰	۵.۰۱ %	۲۴۲,۵۵۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۵۴۴	۵۶.۳۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۵۷ %	۸,۵۹۸	۰.۳۷ %	۳۰,۷۸۸	۱.۳۲ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۱۴,۱۲۹	۴.۸۹ %	۲۳۹,۰۱۱	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۱,۸۳۵	۵۶.۶۳ %	۰	۰ %	۶۲۱,۴۸۴	۲۶.۶۲ %	۸,۲۴۹	۰.۳۵ %	۲۹,۵۸۶	۱.۲۷ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...150 »