صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۰۹,۸۹۸ | ۴.۷۶ % | ۲۲۶,۸۲۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۳۵۱ | ۵۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۳۷۲ | ۲۹.۰۲ % | ۱۰,۶۲۰ | ۰.۴۶ % | ۲۵,۷۱۹ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱۰۹,۸۳۰ | ۴.۷۶ % | ۲۲۶,۹۳۹ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۶۰۳ | ۵۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۰۲۴ | ۲۹.۰۲ % | ۱۰,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۲۵,۶۹۴ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۱۱۰,۳۱۰ | ۴.۷۸ % | ۲۲۵,۵۶۴ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۵۰۰ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۰۲۴ | ۲۹.۰۴ % | ۱۰,۱۷۵ | ۰.۴۴ % | ۲۵,۴۳۴ | ۱.۱ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۱۱۱,۶۴۷ | ۴.۸۳ % | ۲۲۷,۶۶۳ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۲۶۰ | ۵۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۰۲۴ | ۲۹.۰۱ % | ۹,۷۷۹ | ۰.۴۲ % | ۲۵,۵۵۰ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۱۱۱,۷۲۰ | ۴.۸۴ % | ۲۲۹,۲۲۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۸۹۷ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۰۲۴ | ۲۹.۰۱ % | ۹,۳۸۴ | ۰.۴۱ % | ۲۵,۵۹۴ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۱۱۱,۷۲۰ | ۴.۸۴ % | ۲۲۹,۲۲۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۷۲۵ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۰۲۴ | ۲۹.۰۱ % | ۸,۹۸۹ | ۰.۳۹ % | ۲۵,۵۹۴ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۱۱۱,۷۲۰ | ۴.۸۴ % | ۲۲۹,۲۲۳ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۳,۵۵۳ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۰۲۴ | ۲۹.۰۲ % | ۸,۵۹۵ | ۰.۳۷ % | ۲۵,۵۹۴ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۱۱۰,۲۱۴ | ۴.۷۸ % | ۲۲۸,۵۶۴ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۲۷۰ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۳۵ | ۲۹.۰۴ % | ۱۵,۵۳۷ | ۰.۶۷ % | ۲۵,۵۴۲ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۱۰۹,۲۴۷ | ۴.۷۴ % | ۲۲۶,۷۶۹ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۸۹۴ | ۵۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۴۳۵ | ۲۹.۰۷ % | ۱۵,۱۴۲ | ۰.۶۶ % | ۲۵,۵۹۵ | ۱.۱۱ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۱۰۸,۱۱۸ | ۴.۷۵ % | ۲۲۵,۴۷۶ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۷,۸۱۶ | ۵۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۸,۳۳۰ | ۲۹.۳۹ % | ۸,۷۳۸ | ۰.۳۸ % | ۲۵,۳۹۱ | ۱.۱۲ % |