ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۷۹۴	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۳۹ %	۱۳,۷۱۷	۰.۶ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۶۰۷	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۶,۹۳۵	۲۸.۴ %	۱۳,۳۴۰	۰.۵۹ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۰۱,۴۴۱	۴.۴۵ %	۲۱۶,۸۶۴	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۴۲۰	۵۵.۹۶ %	۰	۰ %	۶۴۶,۸۱۸	۲۸.۴ %	۱۳,۰۴۱	۰.۵۷ %	۲۴,۸۴۶	۱.۰۹ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۰۳,۴۴۵	۴.۴۹ %	۲۲۰,۰۳۴	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۳,۱۰۷	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۸۱۹	۲۹.۱۳ %	۱۲,۷۳۰	۰.۵۵ %	۲۵,۲۳۲	۱.۰۹ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۴,۸۲۵	۴.۵۷ %	۲۲۱,۴۶۳	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۷۲۷	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۲۶ %	۱۳,۶۷۹	۰.۶ %	۲۵,۴۵۳	۱.۱۱ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۰۷,۷۸۴	۴.۶۸ %	۲۲۴,۲۴۶	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۱,۳۳۷	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۱۴ %	۱۲,۷۷۴	۰.۵۵ %	۲۵,۷۴۷	۱.۱۲ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۰۹,۱۵۳	۴.۷۳ %	۲۲۶,۴۳۷	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۰۳۰	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۷	۲۹.۰۵ %	۱۱,۳۴۰	۰.۴۹ %	۲۵,۹۲۴	۱.۱۲ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱۰۹,۴۶۶	۴.۷۵ %	۲۲۶,۷۸۳	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۳۷۳	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۷۲	۲۹.۰۶ %	۱۲,۰۶۰	۰.۵۲ %	۲۵,۵۹۶	۱.۱۱ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱۰۹,۴۶۶	۴.۷۵ %	۲۲۶,۷۸۳	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۲۰۰	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۷۲	۲۹.۰۷ %	۱۱,۶۶۲	۰.۵۱ %	۲۵,۵۹۶	۱.۱۱ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۱۰۹,۴۶۶	۴.۷۵ %	۲۲۶,۷۸۳	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۰۲۷	۵۴.۷۴ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۷۲	۲۹.۰۸ %	۱۱,۲۶۵	۰.۴۹ %	۲۵,۵۹۶	۱.۱۱ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...150 »