ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱۱۲,۰۲۱	۵ %	۲۳۱,۲۳۹	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۸۲۰	۵۲.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۹۱ %	۱۴,۰۱۸	۰.۶۳ %	۳۶,۷۹۵	۱.۶۴ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۱ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۸,۱۵۶	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۶۷۰,۳۸۶	۲۹.۸۵ %	۱۳,۶۲۰	۰.۶۱ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۱ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۹۹۴	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۴ %	۱۳,۵۷۰	۰.۶ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۲ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۸۳۲	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۵ %	۱۳,۱۷۲	۰.۵۹ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱۱۲,۵۸۲	۵.۰۲ %	۲۳۳,۵۳۸	۱۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۷,۶۷۰	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۱۲,۷۷۵	۰.۵۷ %	۳۷,۴۰۲	۱.۶۷ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱۱۲,۱۲۵	۵ %	۲۲۹,۴۵۶	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۷۴۳	۵۲.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰,۰۳۷	۲۹.۸۶ %	۳۰,۸۳۰	۱.۳۷ %	۲۵,۷۷۷	۱.۱۵ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱۱۲,۲۳۳	۴.۹۵ %	۲۲۸,۸۷۸	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۴,۳۲۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۷۱۴,۵۲۶	۳۱.۵۲ %	۱۱,۹۸۲	۰.۵۳ %	۲۴,۹۱۷	۱.۱ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱۱۲,۱۲۲	۴.۹۵ %	۲۲۷,۶۴۴	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷,۲۸۴	۵۳.۷۸ %	۰	۰ %	۶۷۰,۱۵۰	۲۹.۶۱ %	۱۳,۷۱۰	۰.۶۱ %	۲۲,۳۷۷	۰.۹۹ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱۱۲,۱۹۶	۴.۹۶ %	۲۲۸,۵۷۱	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۳۳۱	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۶۹,۰۰۳	۲۹.۵۹ %	۱۴,۴۱۴	۰.۶۴ %	۲۲,۴۵۳	۰.۹۹ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱۱۱,۳۱۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۴۰۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۴۸۳	۵۳.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۵۴	۲۹.۶۷ %	۱۳,۸۹۴	۰.۶۱ %	۲۲,۵۹۱	۱ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...150 »