ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱۱۱,۳۱۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۴۰۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۳۲۲	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۰	۲۹.۶۵ %	۱۳,۹۳۳	۰.۶۲ %	۲۲,۵۹۱	۱ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱۱۱,۳۱۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۴۰۶	۱۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۱۶۱	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۳۰	۲۹.۶۶ %	۱۳,۵۳۷	۰.۶ %	۲۲,۵۹۱	۱ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱۱۱,۱۹۰	۴.۹۲ %	۲۳۰,۷۱۴	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۳۲۰	۵۳.۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۴۱۲	۲۹.۶۸ %	۱۳,۵۰۹	۰.۶ %	۲۲,۸۲۹	۱.۰۱ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۱۱,۰۰۹	۴.۹۱ %	۲۳۱,۱۰۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۱۳۳	۵۳.۴۷ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۰۸	۲۹.۷۳ %	۱۵,۰۴۵	۰.۶۶ %	۲۳,۰۲۲	۱.۰۲ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۱۱,۳۱۹	۴.۹۲ %	۲۳۰,۹۵۵	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۵۴۹	۵۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۴۹	۲۹.۷۲ %	۱۴,۶۶۴	۰.۶۵ %	۲۳,۰۹۰	۱.۰۲ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱۱۱,۲۹۸	۴.۹۳ %	۲۲۹,۶۲۲	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۶۱۹	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۱,۲۸۹	۲۹.۷۳ %	۱۵,۲۹۹	۰.۶۸ %	۲۲,۷۱۰	۱.۰۱ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱۱۱,۹۸۳	۴.۹۴ %	۲۳۲,۴۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۶۵	۵۳.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۸۸	۲۹.۷۱ %	۱۵,۶۵۲	۰.۶۹ %	۲۳,۳۳۱	۱.۰۳ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱۱۱,۹۸۳	۴.۹۵ %	۲۳۲,۴۸۰	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۴۰۶	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷۲,۸۸۸	۲۹.۷۲ %	۱۵,۲۸۴	۰.۶۷ %	۲۳,۳۳۱	۱.۰۳ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۱۱۱,۹۸۳	۴.۹۵ %	۲۳۲,۴۸۰	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۲۴۶	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۶۷۱,۸۷۶	۲۹.۶۸ %	۱۵,۹۲۸	۰.۷ %	۲۳,۳۳۱	۱.۰۳ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۱۰۹,۳۶۲	۴.۸۵ %	۲۳۰,۷۷۱	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۰۸۱	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۶۶۹,۲۰۰	۲۹.۶۶ %	۱۸,۲۴۳	۰.۸۱ %	۲۳,۳۹۴	۱.۰۴ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...150 »