ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۸۰,۷۶۲	۳.۳۵ %	۲۹۶,۵۵۴	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۶۹۰	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۳۱	۲۶.۴۶ %	۹,۴۱۶	۰.۳۹ %	۲۰,۳۷۲	۰.۸۴ %
۱۰۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۸۰,۷۶۲	۳.۳۵ %	۲۹۶,۵۵۴	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۵۱۱	۵۶.۶۶ %	۰	۰ %	۶۳۸,۳۳۱	۲۶.۴۷ %	۹,۰۷۵	۰.۳۸ %	۲۰,۳۷۲	۰.۸۴ %
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۶۹,۴۷۸	۲.۹ %	۲۹۹,۵۹۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۹,۴۴۱	۵۶.۳۹ %	۰	۰ %	۶۳۷,۸۰۴	۲۶.۶۵ %	۱۶,۳۱۸	۰.۶۸ %	۲۰,۳۴۲	۰.۸۵ %
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۷۱,۵۶۱	۲.۹۸ %	۳۰۹,۹۳۸	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۸,۸۸۵	۵۶.۲۶ %	۰	۰ %	۶۳۷,۸۰۴	۲۶.۶ %	۸,۸۹۴	۰.۳۷ %	۲۰,۶۲۳	۰.۸۶ %
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۶۹,۹۱۱	۲.۹۴ %	۲۹۹,۵۱۲	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۳۳۶	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۶۳۷,۷۹۸	۲۶.۷۸ %	۱۰,۹۰۵	۰.۴۶ %	۱۹,۸۴۹	۰.۸۳ %
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۹,۹۱۱	۲.۹۴ %	۲۹۹,۵۱۹	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۱۵۸	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳۷,۷۹۸	۲۶.۷۹ %	۱۰,۵۳۹	۰.۴۴ %	۱۹,۸۴۹	۰.۸۳ %
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۹,۹۱۱	۲.۹۴ %	۲۹۹,۵۲۶	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۹۸۰	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳۷,۷۹۸	۲۶.۸ %	۱۰,۱۷۳	۰.۴۳ %	۱۹,۸۴۹	۰.۸۳ %
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۶۹,۵۳۷	۲.۹۳ %	۲۹۸,۱۹۴	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۲۰۷	۵۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳۵,۵۳۷	۲۶.۸۲ %	۱۲,۰۶۱	۰.۵۱ %	۱۹,۷۴۹	۰.۸۳ %
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۶۹,۶۷۷	۲.۹۴ %	۳۰۰,۳۱۷	۱۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۹۵۴	۵۶.۴۲ %	۰	۰ %	۶۳۳,۵۶۳	۲۶.۷۸ %	۷,۸۰۵	۰.۳۳ %	۱۹,۸۱۲	۰.۸۴ %
۱۰۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۷۰,۲۲۰	۲.۹۷ %	۳۰۰,۸۴۳	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸,۱۷۰	۵۶.۱۵ %	۰	۰ %	۶۳۸,۷۸۴	۲۷.۰۱ %	۷,۴۳۲	۰.۳۱ %	۱۹,۹۵۴	۰.۸۴ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...150 »