ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۰۷۱	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۴۲	۲۴.۷۷ %	۶,۵۹۷	۰.۲۷ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۸۹۱	۵۸.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۴۲	۲۴.۷۷ %	۶,۲۶۲	۰.۲۶ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۹۳,۷۰۲	۳.۸۸ %	۲۹۰,۸۸۱	۱۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۷۱۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۰	۲۴.۵۸ %	۱۰,۷۳۲	۰.۴۴ %	۲۱,۶۴۶	۰.۹ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۸۲,۹۰۵	۳.۴۵ %	۲۹۰,۷۵۹	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۷۴۳	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۰	۲۴.۶۹ %	۱۰,۵۴۲	۰.۴۴ %	۲۱,۴۷۳	۰.۸۹ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۸۲,۳۰۰	۳.۴۳ %	۲۹۵,۸۲۵	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۵۶۵	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۵۹۳,۰۳۱	۲۴.۶۹ %	۷,۷۳۸	۰.۳۲ %	۲۱,۰۹۰	۰.۸۸ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۸۰,۵۶۳	۳.۳۶ %	۲۹۳,۴۶۵	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۹۳۸	۵۸.۴۶ %	۰	۰ %	۵۹۰,۰۷۱	۲۴.۶۴ %	۱۰,۳۵۵	۰.۴۳ %	۲۰,۲۶۷	۰.۸۵ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۸۰,۹۸۴	۳.۳۴ %	۲۹۵,۳۶۹	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۴۴۵	۵۷.۷ %	۰	۰ %	۶۱۹,۲۷۷	۲۵.۵۴ %	۹,۸۳۸	۰.۴۱ %	۲۰,۲۸۰	۰.۸۴ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۸۳,۵۲۲	۳.۴۲ %	۳۱۰,۴۲۷	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۱۷۲	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۴۷	۲۵.۳۳ %	۱۰,۴۲۵	۰.۴۳ %	۲۱,۴۶۳	۰.۸۸ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۸۳,۵۲۲	۳.۴۲ %	۳۱۰,۴۲۷	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۹۹۲	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۴۶	۲۵.۳۳ %	۱۰,۰۸۳	۰.۴۱ %	۲۱,۴۶۳	۰.۸۸ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۸۳,۵۲۲	۳.۴۲ %	۳۱۰,۴۲۷	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۸۱۳	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱۸,۳۴۶	۲۵.۳۴ %	۹,۷۴۲	۰.۴ %	۲۱,۴۶۳	۰.۸۸ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...150 »