صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۹۳,۴۷۱ | ۳.۸۲ % | ۲۸۳,۹۵۷ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۹۶ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۹۳۰ | ۲۵.۱۱ % | ۱۱,۷۹۷ | ۰.۴۸ % | ۱۰,۷۹۸ | ۰.۴۴ % |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۹۳,۴۷۱ | ۳.۸۲ % | ۲۸۳,۹۶۳ | ۱۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۹۱۱ | ۵۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۹۳۰ | ۲۵.۱۱ % | ۱۱,۴۳۲ | ۰.۴۷ % | ۱۰,۷۹۸ | ۰.۴۴ % |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۹۶,۱۸۷ | ۳.۹۴ % | ۲۸۸,۹۶۷ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۱۲۶ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۹۳۰ | ۲۵.۱۷ % | ۱۱,۰۶۶ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۰۳۹ | ۰.۴۵ % |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۹۶,۰۲۰ | ۳.۹۴ % | ۲۹۰,۲۵۸ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۹۵۴ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۲۶ | ۲۵.۱۱ % | ۱۳,۲۰۳ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۲۲۱ | ۰.۴۶ % |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۹۷,۹۴۶ | ۴.۰۱ % | ۲۹۰,۴۲۹ | ۱۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۶۶۶ | ۵۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۲۶ | ۲۵.۰۶ % | ۱۲,۸۳۶ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۳۶۰ | ۰.۴۶ % |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۹۷,۵۶۵ | ۴.۰۱ % | ۲۸۸,۱۷۸ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۶۶۰ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۲۶ | ۲۵.۱۶ % | ۱۲,۴۶۹ | ۰.۵۱ % | ۱۱,۱۱۴ | ۰.۴۶ % |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۹۹,۹۲۱ | ۴.۱ % | ۲۹۳,۲۳۹ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۰,۱۱۳ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۲۶ | ۲۵.۱۱ % | ۱۱,۷۴۸ | ۰.۴۸ % | ۱۱,۳۴۹ | ۰.۴۷ % |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۹۹,۹۲۱ | ۴.۱ % | ۲۹۳,۲۴۴ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۹۲۹ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۲۳ | ۲۵.۱۲ % | ۱۱,۳۸۴ | ۰.۴۷ % | ۱۱,۳۴۹ | ۰.۴۷ % |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۹۹,۹۲۱ | ۴.۱ % | ۲۹۳,۲۴۹ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۹,۷۴۶ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۴۲۳ | ۲۵.۱۲ % | ۱۱,۰۲۱ | ۰.۴۵ % | ۱۱,۳۴۹ | ۰.۴۷ % |
| ۱۰۰۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۹۹,۵۹۳ | ۴.۰۸ % | ۲۹۵,۱۲۵ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۸۲۳ | ۵۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۰۳۶ | ۲۵.۲۸ % | ۱۵,۴۲۱ | ۰.۶۳ % | ۱۰,۹۶۰ | ۰.۴۵ % |