صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۶۲,۸۱۲ | ۳.۷۴ % | ۴۴,۸۱۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۹۳۷ | ۴۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۸۷۹ | ۴۳.۶۳ % | ۲۵,۱۳۳ | ۱.۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۶۲,۸۱۲ | ۳.۷۴ % | ۴۴,۸۱۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۶۶۴ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۸۷۹ | ۴۳.۶۶ % | ۲۴,۵۳۹ | ۱.۴۶ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۶۴,۶۳۸ | ۳.۸۵ % | ۴۴,۸۱۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۳۹۲ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۸۷۹ | ۴۳.۶۷ % | ۲۲,۳۷۱ | ۱.۳۳ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۶۴,۶۳۸ | ۳.۶۹ % | ۴۴,۵۴۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۹۹۳ | ۴۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۴۴۷ | ۴۱.۶۷ % | ۱۰۰,۱۸۵ | ۵.۷۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۶۴,۶۳۸ | ۳.۶۴ % | ۴۲,۴۲۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۵۱۷ | ۵۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۰۷۶ | ۴۲.۴ % | ۲۱,۲۳۹ | ۱.۲ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۶۴,۲۹۴ | ۳.۵۴ % | ۴۱,۷۱۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۰۶۱ | ۵۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۱۰۶ | ۴۰.۲۵ % | ۶۳,۵۴۱ | ۳.۵ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۶۴,۳۷۳ | ۳.۵۳ % | ۴۱,۵۱۴ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۹۲۶ | ۵۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۱۳۶ | ۴۰.۶۷ % | ۲۰,۰۳۷ | ۱.۱ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۶۴,۵۴۵ | ۳.۵۴ % | ۴۱,۹۱۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۰۴ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۱۳۶ | ۴۰.۷۲ % | ۱۹,۴۴۹ | ۱.۰۷ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۶۴,۵۴۵ | ۳.۵۴ % | ۴۱,۹۱۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۰۳۴ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲,۱۳۵ | ۴۰.۷۴ % | ۱۸,۹۴۰ | ۱.۰۴ % | ۲ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۶۴,۵۴۵ | ۳.۵۵ % | ۴۱,۹۱۹ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۰,۹۳۶ | ۵۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۹۵۵ | ۴۰.۳۷ % | ۱۸,۳۵۶ | ۱.۰۱ % | ۲ | ۰ % |