ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۶۴,۳۷۳	۳.۲۴ %	۴۲,۰۰۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۱۵۳	۵۰.۴۶ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۸۹ %	۱۶,۷۳۴	۰.۸۴ %	۹,۱۹۰	۰.۴۶ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۶۴,۰۴۳	۳.۲۲ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۸۷۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۴ %	۱۶,۶۹۶	۰.۸۴ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۶۴,۰۴۳	۳.۲۳ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۶۰۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۶ %	۱۶,۰۲۹	۰.۸۱ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۶۴,۰۴۳	۳.۲۳ %	۴۰,۶۹۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۲,۳۲۷	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۸۵۲,۷۲۵	۴۲.۹۸ %	۱۵,۳۶۲	۰.۷۷ %	۸,۹۶۰	۰.۴۵ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۶۳,۹۳۷	۳.۲۳ %	۴۰,۲۱۵	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۸,۸۱۴	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۸۵۴,۸۹۳	۴۳.۱۴ %	۱۳,۰۳۰	۰.۶۶ %	۱۰,۷۲۷	۰.۵۴ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۶۳,۹۹۰	۳.۱۶ %	۴۰,۵۹۸	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۴۸۵	۴۸.۹۲ %	۰	۰ %	۹۰۴,۸۵۹	۴۴.۶۵ %	۱۵,۰۱۸	۰.۷۴ %	۱۰,۶۷۸	۰.۵۳ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۶۳,۹۱۰	۳.۱۶ %	۴۰,۴۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۰,۷۷۰	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۶۶	۴۴.۱۲ %	۲۵,۳۶۴	۱.۲۵ %	۱۰,۴۴۶	۰.۵۲ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۶۳,۶۰۶	۳.۱۴ %	۴۱,۵۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۹,۹۸۹	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۸۹۴,۳۹۹	۴۴.۱۹ %	۲۴,۲۶۳	۱.۲ %	۱۰,۱۴۸	۰.۵ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۶۳,۴۸۷	۳.۱۵ %	۴۱,۱۳۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۹۱۴	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۹۴,۳۹۹	۴۴.۳۱ %	۲۳,۶۱۱	۱.۱۷ %	۹,۹۴۷	۰.۴۹ %
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۶۳,۴۸۷	۳.۱۵ %	۴۱,۱۳۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۵,۶۵۹	۴۸.۸۵ %	۰	۰ %	۸۹۰,۵۰۳	۴۴.۱۴ %	۲۶,۷۸۹	۱.۳۳ %	۹,۹۴۷	۰.۴۹ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...150 »