صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۷۰,۲۳۱ | ۲.۸۴ % | ۱۳۷,۱۵۱ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۵۶۲ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۲۴۸ | ۴۴ % | ۲۸,۳۸۳ | ۱.۱۵ % | ۳۴,۷۷۹ | ۱.۴۱ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۶۹,۹۵۵ | ۲.۸۳ % | ۱۳۴,۳۹۵ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۹۶۴ | ۴۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۹۸۱ | ۴۳.۷۷ % | ۳۴,۲۸۱ | ۱.۳۹ % | ۳۳,۶۴۱ | ۱.۳۶ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۶۹,۹۷۷ | ۲.۸۳ % | ۱۳۳,۷۶۲ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۰۷۹ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۸۷۱ | ۴۳.۷۳ % | ۳۴,۵۳۶ | ۱.۴ % | ۳۳,۳۶۲ | ۱.۳۵ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۸۵,۵۱۸ | ۳.۴۶ % | ۱۲۳,۹۰۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۶۰۰ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۸۷۱ | ۴۳.۷۱ % | ۲۸,۳۹۰ | ۱.۱۵ % | ۳۴,۱۵۵ | ۱.۳۸ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۸۵,۱۸۶ | ۳.۴۵ % | ۱۲۴,۸۷۵ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۷۶۱ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۱۰۸ | ۴۳.۷ % | ۲۷,۵۶۲ | ۱.۱۲ % | ۳۴,۸۱۶ | ۱.۴۱ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۸۵,۱۷۲ | ۳.۴۵ % | ۱۲۴,۸۷۴ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۴۱۰ | ۴۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۱۰۸ | ۴۳.۷۲ % | ۲۶,۷۳۴ | ۱.۰۸ % | ۳۴,۸۱۶ | ۱.۴۱ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۸۵,۱۵۸ | ۳.۴۵ % | ۱۲۴,۸۷۳ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۰۶۰ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۹,۱۰۸ | ۴۳.۷۴ % | ۲۵,۹۱۸ | ۱.۰۵ % | ۳۴,۸۱۶ | ۱.۴۱ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۸۴,۷۶۳ | ۳.۴۵ % | ۱۲۵,۲۰۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۲۷۳ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۷۰۸ | ۴۳.۳ % | ۳۳,۳۲۰ | ۱.۳۶ % | ۳۴,۷۸۰ | ۱.۴۱ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۸۴,۷۴۲ | ۳.۴۵ % | ۱۲۵,۱۸۱ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۴۸۶ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۶۱۸ | ۴۳.۲۴ % | ۳۴,۵۵۶ | ۱.۴۱ % | ۳۵,۰۵۳ | ۱.۴۳ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۸۴,۵۳۰ | ۳.۲۴ % | ۱۲۴,۸۶۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۳,۶۰۲ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۶,۱۶۳ | ۴۰.۹۲ % | ۱۸۲,۲۸۸ | ۷ % | ۳۴,۲۰۳ | ۱.۳۱ % |