صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۵۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۷۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۸۴,۶۹۲ | ۳.۲۶ % | ۱۲۵,۶۱۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۷۵۷ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۰۷۶ | ۴۰.۸۳ % | ۳۳,۴۹۶ | ۱.۲۹ % | ۳۴,۳۴۵ | ۱.۳۲ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۸۵,۰۹۵ | ۳.۲۷ % | ۱۲۷,۰۹۰ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۷۸۸ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۳۹ | ۴۰.۸۴ % | ۳۲,۷۷۹ | ۱.۲۶ % | ۳۴,۸۳۹ | ۱.۳۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۸۵,۰۸۱ | ۳.۲۷ % | ۱۲۷,۰۸۹ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۸,۳۵۱ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۳۹ | ۴۰.۸۶ % | ۳۱,۹۲۷ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۸۳۹ | ۱.۳۴ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۸۵,۰۶۰ | ۳.۲۷ % | ۱۲۷,۰۸۷ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۹۱۵ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۳۹ | ۴۰.۸۸ % | ۳۱,۰۷۷ | ۱.۲ % | ۳۴,۸۳۹ | ۱.۳۴ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | ۸۵,۰۴۵ | ۳.۲۸ % | ۱۲۷,۰۸۶ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۷,۴۸۱ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۹۳۹ | ۴۰.۹ % | ۳۰,۲۲۸ | ۱.۱۶ % | ۳۴,۸۳۹ | ۱.۳۴ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | ۸۵,۰۵۲ | ۳.۲۸ % | ۱۲۷,۵۲۴ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۵۷۶ | ۴۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۳۳۹ | ۴۰.۸۹ % | ۲۹,۹۷۸ | ۱.۱۵ % | ۳۵,۲۰۶ | ۱.۳۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | ۸۵,۰۳۸ | ۳.۲۸ % | ۱۲۷,۵۲۳ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۶,۱۴۲ | ۴۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۳۳۹ | ۴۰.۹۱ % | ۲۹,۱۳۱ | ۱.۱۲ % | ۳۵,۲۰۶ | ۱.۳۶ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۸۵,۰۱۷ | ۳.۱۶ % | ۱۲۷,۴۴۲ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۸۳۱ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۲۳۴ | ۴۲.۹۹ % | ۲۹,۱۹۱ | ۱.۰۹ % | ۳۴,۷۷۸ | ۱.۲۹ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۸۴,۷۹۸ | ۳.۱۶ % | ۱۲۶,۲۲۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۱,۰۹۱ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۴۸۴ | ۴۲.۶۷ % | ۳۳,۷۰۸ | ۱.۲۵ % | ۳۴,۲۶۷ | ۱.۲۸ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۸۴,۷۸۴ | ۳.۱۶ % | ۱۲۶,۲۲۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۰,۶۵۸ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۶,۴۸۴ | ۴۲.۷ % | ۳۲,۸۱۱ | ۱.۲۲ % | ۳۴,۲۶۷ | ۱.۲۸ % |