ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۸۳,۵۷۷	۲.۲۶ %	۱۳۹,۹۶۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۵۲۱	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۸,۷۶۱	۳۶.۲۴ %	۱۵,۷۹۴	۰.۴۳ %	۶۶,۰۳۶	۱.۷۹ %
۷۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۸۳,۵۸۲	۲.۲۵ %	۱۳۹,۷۹۹	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۵۹۶	۵۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۲۶۷	۳۶.۶۶ %	۱۴,۹۵۸	۰.۴ %	۶۵,۴۸۰	۱.۷۶ %
۷۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۶۹,۳۹۲	۱.۹۳ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۴,۰۲۲	۵۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۰۲۹	۳۵.۲۳ %	۱۴,۱۲۳	۰.۳۹ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۷۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۶۹,۳۹۲	۱.۹۳ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۳۱۸	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۴,۰۲۹	۳۵.۲۵ %	۱۳,۲۹۲	۰.۳۷ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۷۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۶۹,۳۹۲	۱.۹۴ %	۱۳۰,۵۸۲	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۶۱۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۹۳۰	۳۵.۱۷ %	۱۵,۶۰۹	۰.۴۴ %	۶۵,۶۹۲	۱.۸۳ %
۷۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۶۹,۶۸۰	۱.۹۴ %	۱۳۱,۱۵۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۲۳	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۲۴۰	۳۵.۲۱ %	۱۴,۷۷۰	۰.۴۱ %	۶۶,۹۶۸	۱.۸۷ %
۷۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۶۸,۸۲۱	۲.۱ %	۱۲۹,۷۳۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۵۳۲	۴۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۱۷۹	۴۱.۶۶ %	۱۳,۹۳۴	۰.۴۳ %	۶۴,۹۳۶	۱.۹۹ %
۷۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۶۸,۵۸۷	۲.۱۵ %	۱۲۸,۹۳۶	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۴۲	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۳۶۷	۴۰.۱۶ %	۱۵,۲۳۲	۰.۴۸ %	۶۳,۷۳۲	۲ %
۷۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۶۸,۲۵۸	۲.۱۹ %	۱۲۷,۴۵۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۶,۷۳۱	۵۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۲۸۰	۳۸.۹۸ %	۱۴,۴۶۴	۰.۴۶ %	۶۳,۹۸۱	۲.۰۵ %
۷۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۶۸,۰۰۳	۲.۲۲ %	۱۲۵,۸۴۹	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۰	۵۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۱۶۴,۲۸۰	۳۸.۰۷ %	۱۳,۶۹۷	۰.۴۵ %	۶۱,۰۳۸	۲ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...150 »