ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۶۸,۷۳۱	۲.۴۳ %	۱۱۴,۹۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۶۴۷	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۳۵	۳۶.۶۹ %	۱۰,۵۰۳	۰.۳۷ %	۶۳,۰۳۹	۲.۲۳ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۶۸,۷۳۱	۲.۴۳ %	۱۱۴,۹۵۲	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۰۱	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۰۶۵	۳۶.۶۹ %	۱۰,۰۰۱	۰.۳۵ %	۶۳,۰۳۹	۲.۲۳ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۶۸,۷۳۱	۲.۴۳ %	۱۱۴,۹۵۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۷۵۶	۵۴.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۰۶۵	۳۶.۷۱ %	۹,۳۳۴	۰.۳۳ %	۶۳,۰۳۹	۲.۲۳ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۶۸,۸۰۷	۲.۴۳ %	۱۱۵,۲۲۲	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۳,۰۷۷	۵۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۷۳۴	۳۶.۵۹ %	۱۱,۹۹۲	۰.۴۲ %	۶۴,۰۹۶	۲.۲۷ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۶۸,۵۲۲	۲.۴۳ %	۱۱۳,۸۷۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰,۹۱۶	۵۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۴	۳۶.۵۵ %	۱۴,۵۵۸	۰.۵۲ %	۶۲,۵۶۱	۲.۲۲ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۶۸,۴۸۱	۲.۴۳ %	۱۱۳,۵۴۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰,۳۹۴	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۴	۳۶.۵۸ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۹ %	۶۱,۹۰۲	۲.۲ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۶۹,۲۰۵	۲.۴۶ %	۱۱۵,۹۳۱	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۳۵۵	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۴	۳۶.۶۱ %	۱۳,۲۰۳	۰.۴۷ %	۶۴,۴۶۲	۲.۲۹ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۶۹,۶۸۸	۲.۴۷ %	۱۱۷,۲۵۷	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۹۸۷	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۴۱ %	۱۴,۷۳۱	۰.۵۲ %	۶۵,۷۲۹	۲.۳۳ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۶۹,۶۸۸	۲.۴۷ %	۱۱۷,۲۵۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۵۴۴	۵۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۴۳ %	۱۴,۰۵۱	۰.۵ %	۶۵,۷۲۹	۲.۳۳ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۶۹,۶۸۸	۲.۴۷ %	۱۱۷,۲۵۷	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۱۰۱	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۲۶	۳۶.۴۴ %	۱۳,۳۷۳	۰.۴۷ %	۶۵,۷۲۹	۲.۳۳ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...150 »