ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۸۲,۲۷۱	۹.۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۰۴	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۱ %	۹,۰۳۷	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۸۲,۲۷۱	۹.۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۵۴۴	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۳ %	۸,۸۶۹	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸۲,۲۷۱	۹.۷۱ %	۳۷,۲۹۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۳۷	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۵ %	۸,۷۰۲	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۵۵	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۲۹۹,۸۴۳	۳۲.۳۹ %	۸,۵۳۵	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۱,۰۱۲	۸.۷۴ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۹۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹ %	۹۷,۳۹۶	۱۰.۵۱ %	۲	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۵۲۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۱ %	۹۷,۲۲۹	۱۰.۵ %	۲	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۲۵۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۲ %	۹۷,۰۶۳	۱۰.۴۸ %	۲	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۹۸۰	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۳ %	۹۶,۸۹۷	۱۰.۴۷ %	۲	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۸۱,۰۱۲	۸.۷۶ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۷۱۱	۵۳.۸۱ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۴ %	۹۶,۷۳۱	۱۰.۴۶ %	۲	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸۱,۰۱۲	۸.۷۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۶,۱۴۱	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۶ %	۷,۵۳۷	۰.۸۲ %	۲	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...152 »