ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۵۳,۰۷۸	۰.۹ %	۱۰,۹۱۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۷,۱۲۸	۴۸.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۷۸۷	۴۰.۴۲ %	۱۴,۵۸۶	۰.۲۵ %	۵۸۰,۸۲۳	۹.۹ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۰,۸۴۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۵۲۶	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۳۷۱	۴۰.۲۳ %	۴۸,۶۲۵	۰.۸۳ %	۵۶۵,۳۳۱	۹.۶۷ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۰,۷۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۸۳۳	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۲۴۱	۴۰.۳۸ %	۳۲,۶۲۱	۰.۵۶ %	۵۶۴,۸۵۵	۹.۶۹ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۰,۸۵۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۳,۲۹۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲,۱۶۰	۴۰.۳۸ %	۳۱,۲۰۹	۰.۵۴ %	۵۶۴,۳۷۸	۹.۶۹ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۱,۳۲۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۱,۴۹۶	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۳۹۶	۴۰.۴ %	۲۹,۳۸۹	۰.۵ %	۵۶۳,۸۸۷	۹.۶۹ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۵۳,۰۷۸	۰.۹۲ %	۱۱,۲۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۴,۳۳۱	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۳۹۸	۴۳.۰۹ %	۴۲,۹۹۲	۰.۷۵ %	۳۵۸,۹۳۴	۶.۲۳ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۵۳,۰۷۸	۰.۹۲ %	۱۱,۲۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۶۰۶	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱,۶۵۸	۴۲.۹ %	۵۳,۶۹۰	۰.۹۳ %	۳۵۸,۸۱۴	۶.۲۳ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۱,۲۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۶,۶۶۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۱۸۹	۴۰.۴۹ %	۵۲,۹۰۵	۰.۹۱ %	۴۱۴,۵۶۲	۷.۱۳ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۵۳,۰۷۸	۰.۹۱ %	۱۱,۲۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۴,۶۹۷	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۸۷۲	۴۰.۷۴ %	۳۸,۷۹۹	۰.۶۷ %	۴۱۴,۱۶۲	۷.۱۳ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۵۳,۰۷۸	۰.۹۲ %	۱۱,۲۶۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۲,۳۸۲	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۲,۳۵۷,۷۰۴	۴۰.۹۸ %	۴۵,۵۸۰	۰.۷۹ %	۳۶۳,۱۳۱	۶.۳۱ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...152 »