ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۳,۸۱۹	۱.۰۲ %	۱۷,۲۴۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۶۴۴	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۶۰۸	۴۴.۵۷ %	۱۷,۷۷۴	۰.۳۴ %	۵۵,۶۴۶	۱.۰۵ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۵,۵۹۶	۱.۰۶ %	۱۹,۶۱۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۰۸۱	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۶۰۸	۴۴.۶۴ %	۳۷,۵۷۰	۰.۷۱ %	۵۵,۵۹۹	۱.۰۶ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۱,۵۱۱	۱.۳۶ %	۲۴,۸۳۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۱۳۵	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۶۰۸	۴۴.۶۷ %	۱۵,۰۰۰	۰.۲۸ %	۵۵,۵۹۹	۱.۰۶ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۰۳	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۴۳۸	۴۴.۷۱ %	۱۳,۵۶۹	۰.۲۶ %	۵۵,۵۵۲	۱.۰۶ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۳۸۲	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۴۳۸	۴۴.۷۳ %	۱۲,۱۷۸	۰.۲۳ %	۵۵,۵۰۳	۱.۰۶ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۶۶۴	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰,۷۶۳	۴۴.۷۳ %	۱۰,۸۷۴	۰.۲۱ %	۵۵,۴۰۹	۱.۰۵ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۷۲,۷۱۴	۱.۳۸ %	۲۵,۱۷۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۹۰۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲,۶۳۴	۴۴.۶۸ %	۹,۴۰۴	۰.۱۸ %	۵۵,۴۰۹	۱.۰۵ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۳,۶۰۸	۱.۷ %	۲۵,۲۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۹۴۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۴۱۹	۴۰.۵۷ %	۸,۴۱۴	۰.۱۹ %	۵۵,۳۱۴	۱.۲۸ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۲,۸۹۹	۱.۹ %	۲۵,۴۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶,۴۴۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۵۱۹	۳۲.۶۶ %	۸,۶۸۷	۰.۲۳ %	۵۵,۲۶۵	۱.۴۴ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۱,۹۴۳	۲.۱۷ %	۲۵,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۱۲۹	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۲ %	۱۰,۰۳۵	۰.۳ %	۵۵,۲۶۵	۱.۶۷ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...152 »