ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۷۲,۴۳۶	۹.۶ %	۵۵,۰۳۸	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۸۹۵	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۵	۲۸.۴۳ %	۶,۵۸۲	۰.۸۷ %	۲	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۷۱,۸۸۱	۹.۵۴ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۶۱	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۴۸ %	۶,۴۱۷	۰.۸۵ %	۲	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۷۱,۸۸۱	۹.۵۵ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۴۳	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۴۹ %	۶,۲۵۱	۰.۸۳ %	۲	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۷۱,۸۸۱	۹.۵۵ %	۵۴,۸۱۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۲۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۵۱ %	۶,۰۸۶	۰.۸۱ %	۲	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۷۶,۲۶۸	۱۰.۱۴ %	۲۵,۴۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۶۹	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۵۲ %	۵,۹۲۱	۰.۷۹ %	۲	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۷۶,۰۳۷	۱۰.۰۸ %	۲۵,۵۵۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۰۰	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۰۹	۲۸.۴۴ %	۵,۷۵۶	۰.۷۶ %	۲	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۷۵,۳۴۳	۱۰ %	۲۵,۶۵۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۴۸	۵۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۹۱	۲۸.۴۷ %	۵,۵۹۲	۰.۷۴ %	۲	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۷۴,۸۱۹	۹.۹۹ %	۲۵,۴۷۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۰۷۲	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۵۲	۲۸.۶۲ %	۵,۴۲۸	۰.۷۲ %	۲	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۷۴,۱۵۶	۹.۹۲ %	۲۵,۲۵۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۶۸۶	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۵۲	۲۸.۶۸ %	۵,۲۶۴	۰.۷ %	۲	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۷۴,۱۵۶	۹.۹۲ %	۲۵,۲۵۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۴۵۳	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۱۵	۲۸.۶۱ %	۵,۷۳۸	۰.۷۷ %	۲	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...152 »