ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۷۲,۴۹۸	۵.۲۸ %	۲۵,۰۴۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۳۸۰	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۷۶	۲۵.۶۳ %	۸,۰۵۱	۰.۵۹ %	۲	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۷۱,۸۹۶	۵.۸۴ %	۲۴,۷۱۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۶۶۴	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۷	۱۷.۱۶ %	۷,۸۴۸	۰.۶۴ %	۲	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۷۱,۸۹۶	۵.۸۵ %	۲۴,۷۱۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۱۶۱	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۷	۱۷.۱۷ %	۷,۶۸۰	۰.۶۲ %	۲	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۷۱,۱۷۲	۹.۴۷ %	۲۴,۶۴۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۰۶	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۶۹	۲۸.۵۸ %	۳۲,۸۲۴	۴.۳۷ %	۲	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۷۱,۸۵۰	۹.۵۶ %	۲۴,۷۹۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۳۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۶۹	۲۸.۵۷ %	۳۲,۶۵۶	۴.۳۴ %	۲	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۷۱,۸۵۰	۹.۵۶ %	۲۴,۷۹۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۱۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۶۹	۲۸.۵۸ %	۳۲,۴۸۹	۴.۳۲ %	۲	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷۱,۸۵۰	۹.۵۷ %	۲۴,۷۹۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۹۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۵۶ %	۳۲,۵۷۷	۴.۳۴ %	۲	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷۱,۶۸۱	۹.۴۹ %	۵۵,۱۷۷	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۶۸	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۴۱ %	۷,۱۳۳	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷۱,۶۱۹	۹.۴۹ %	۵۴,۹۶۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۳۹	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۴۳ %	۶,۹۶۶	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷۲,۴۳۶	۹.۶ %	۵۵,۰۳۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۱۳	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۵	۲۸.۴۲ %	۶,۷۴۸	۰.۸۹ %	۲	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...152 »