ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۷۰,۵۰۴	۷.۷۷ %	۴۴,۴۵۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۸۷	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸۴,۳۳۸	۴۲.۳۴ %	۹,۴۴۶	۱.۰۴ %	۲	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۷۰,۵۰۴	۷.۷۷ %	۴۴,۴۵۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۴۵	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸۴,۳۳۸	۴۲.۳۵ %	۹,۱۹۰	۱.۰۱ %	۲	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۷۰,۵۰۴	۷.۷۷ %	۴۴,۴۵۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۸۰۳	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳۸۴,۳۳۸	۴۲.۳۷ %	۸,۹۳۴	۰.۹۹ %	۲	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۷۰,۵۰۴	۷.۷۸ %	۴۴,۴۵۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۶۶۱	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۳۸۴,۳۳۸	۴۲.۳۹ %	۸,۶۷۹	۰.۹۶ %	۲	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۷۰,۹۷۳	۷.۸۱ %	۴۴,۹۲۰	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۰۴	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۸۱,۱۰۹	۴۱.۹۵ %	۱۳,۱۸۹	۱.۴۵ %	۲	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۷۰,۹۷۳	۷.۸۲ %	۴۴,۹۲۰	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۶۲	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۸۱,۱۰۹	۴۱.۹۷ %	۱۲,۹۲۹	۱.۴۲ %	۲	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۷۱,۵۹۱	۷.۸۷ %	۴۵,۴۸۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۴۹۹	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۵۷	۴۱.۵۳ %	۱۶,۰۸۱	۱.۷۷ %	۲	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۷۱,۵۹۱	۷.۸۸ %	۴۵,۴۸۱	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۳۵۷	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۵۷	۴۱.۵۵ %	۱۵,۷۸۰	۱.۷۴ %	۲	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۷۱,۵۹۱	۷.۸۸ %	۴۵,۴۸۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۱۷	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۷,۶۵۷	۴۱.۵۷ %	۱۵,۴۸۴	۱.۷ %	۲	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	۷۱,۵۹۱	۷.۸۸ %	۴۵,۴۸۱	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۳۲	۴۱ %	۲۰,۶۰۱	۲.۲۷ %	۲	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...152 »