ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۵,۲۴۲	۹.۸۲ %	۲۶,۹۶۹	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۶۶۵	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۵۳	۲۸.۷۶ %	۷,۲۱۹	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۶,۰۲۸	۹.۹۱ %	۲۷,۲۸۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۳۵۶	۵۶.۸۸ %	۰	۰ %	۲۲۰,۴۵۳	۲۸.۷۴ %	۷,۰۵۲	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۱ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۶,۰۶۲	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۱ %	۷,۷۱۰	۱ %	۲	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۱ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۳۳	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۳ %	۷,۵۴۴	۰.۹۸ %	۲	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۲ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۶۰۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۴ %	۷,۳۷۸	۰.۹۶ %	۲	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۳	۱۰.۰۴ %	۲۷,۲۸۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۳۱۵	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۶ %	۷,۲۱۳	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷,۸۱۷	۱۰.۱۵ %	۲۷,۸۷۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۱۳	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۸	۲۸.۶۶ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۲	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۶,۹۳۸	۱۰.۰۶ %	۲۷,۷۰۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۹۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۸	۲۸.۷۱ %	۶,۰۳۸	۰.۷۹ %	۲	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶,۱۰۵	۹.۵ %	۲۷,۷۱۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۰۴	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۳۶	۳۲.۰۹ %	۵,۸۳۹	۰.۷۳ %	۲	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۵,۳۱۹	۹.۸۹ %	۲۸,۴۱۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۲۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۰	۳۳.۰۵ %	۱۰,۴۸۹	۱.۳۸ %	۲	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...152 »