ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۲,۲۷۱	۹.۶۸ %	۳۷,۲۹۴	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۲۸۸	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۰,۰۹۷	۲۵.۸۹ %	۹,۲۸۸	۱.۰۹ %	۲	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۲,۲۷۱	۹.۶۸ %	۳۷,۲۹۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۱,۰۱۵	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۸۷ %	۹,۳۷۴	۱.۱ %	۲	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸۲,۲۷۱	۹.۶۹ %	۳۷,۲۹۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۴۴	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۸۸ %	۹,۲۰۵	۱.۰۸ %	۲	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۸۲,۲۷۱	۹.۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۰۴	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۱ %	۹,۰۳۷	۱.۰۷ %	۲	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۸۲,۲۷۱	۹.۷ %	۳۷,۲۹۴	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹,۵۴۴	۵۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۳ %	۸,۸۶۹	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸۲,۲۷۱	۹.۷۱ %	۳۷,۲۹۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۳۷	۵۸.۹ %	۰	۰ %	۲۱۹,۸۴۲	۲۵.۹۵ %	۸,۷۰۲	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۹۵۵	۵۳.۹ %	۰	۰ %	۲۹۹,۸۴۳	۳۲.۳۹ %	۸,۵۳۵	۰.۹۲ %	۲	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸۱,۰۱۲	۸.۷۴ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۷۹۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹ %	۹۷,۳۹۶	۱۰.۵۱ %	۲	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۵۲۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۱ %	۹۷,۲۲۹	۱۰.۵ %	۲	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸۱,۰۱۲	۸.۷۵ %	۳۷,۲۹۴	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸,۲۵۰	۵۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۲۹	۲۲.۹۲ %	۹۷,۰۶۳	۱۰.۴۸ %	۲	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...152 »