ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۷۷,۵۴۵	۸.۵۳ %	۳۸,۹۰۱	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۵,۳۶۱	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۲۳.۱۴ %	۶,۷۹۲	۰.۷۵ %	۳	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۷۷,۵۵۲	۸.۵۴ %	۳۸,۶۵۱	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۶۹۵	۶۳.۳ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۲۴	۲۳.۱۷ %	۶,۶۲۷	۰.۷۳ %	۳	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۷۸,۵۵۳	۸.۶۲ %	۳۸,۶۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۷۹۱	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۰۷	۲۳.۳۶ %	۶,۴۶۲	۰.۷۱ %	۳	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۷۸,۵۵۳	۸.۶۲ %	۳۸,۶۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۵۴۵	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۰۷	۲۳.۳۷ %	۶,۲۹۸	۰.۶۹ %	۳	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۷۸,۵۵۳	۸.۶۳ %	۳۸,۶۱۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷۴,۲۹۸	۶۳.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۰۷	۲۳.۳۸ %	۶,۱۳۴	۰.۶۷ %	۳	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۷۸,۱۳۷	۹.۱۵ %	۳۸,۶۷۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۱۹۹	۶۰.۶۹ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۷۰	۲۴.۸۶ %	۶,۶۰۷	۰.۷۷ %	۳	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۷۷,۴۸۸	۹.۰۵ %	۳۸,۶۸۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۷,۹۷۴	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۹	۲۴.۹۷ %	۸,۳۵۱	۰.۹۸ %	۳	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۷۵,۹۶۷	۹.۷۱ %	۳۸,۱۵۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۱۹۰	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۶۹	۲۷.۳۳ %	۸,۲۷۶	۱.۰۶ %	۲	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۷۵,۶۱۶	۹.۶۷ %	۳۸,۰۶۰	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۵۷	۵۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۷	۲۷.۰۲ %	۱۰,۶۶۲	۱.۳۶ %	۳	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۷۶,۵۱۱	۹.۷۹ %	۳۸,۴۰۲	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۰۳۰	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۵۷	۲۷.۰۳ %	۱۰,۴۹۳	۱.۳۴ %	۳	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...152 »