ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۸۲,۳۴۰	۱۰.۷۵ %	۴۲,۰۸۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۱۰۲	۵۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۴ %	۸,۰۴۵	۱.۰۵ %	۲	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۸۰,۷۰۰	۱۰.۵۵ %	۴۱,۸۱۹	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۰۹	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۸۳	۲۸.۳۶ %	۷,۸۴۷	۱.۰۳ %	۲	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۸۱,۳۳۳	۱۰.۶۳ %	۵۲,۱۸۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۲۹	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۰۵ %	۱۰,۱۳۹	۱.۳۳ %	۲	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۸۰,۹۳۸	۱۰.۶ %	۵۲,۷۴۷	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۸۷	۵۳.۱ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۰۹ %	۹,۹۶۹	۱.۳۱ %	۲	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۱ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۵۱	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۳ %	۱۱,۰۷۳	۱.۴۵ %	۲	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۰۵	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۴ %	۱۰,۹۰۴	۱.۴۳ %	۲	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۲ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۶۵۹	۵۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۶ %	۱۰,۷۳۵	۱.۴۱ %	۲	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۱۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۷ %	۱۰,۵۶۶	۱.۳۹ %	۲	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۳۶۷	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۸ %	۱۰,۳۹۷	۱.۳۷ %	۲	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۰,۱۶۲	۱۰.۵۳ %	۵۲,۷۹۵	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۲۱	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۷	۲۸.۱۹ %	۱۰,۲۲۸	۱.۳۴ %	۲	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...152 »