ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۷۶,۶۳۰	۹.۹۵ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۳۶۲	۵۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۴ %	۷,۲۰۱	۰.۹۴ %	۲	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۷۶,۶۳۰	۹.۹۶ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۲۰۲	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۵ %	۷,۰۳۶	۰.۹۱ %	۲	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۷۶,۶۳۰	۹.۹۶ %	۴۲,۱۷۶	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۴۳	۵۵.۹ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۰	۲۷.۷۶ %	۶,۸۷۱	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۷۶,۷۵۸	۹.۹۱ %	۴۱,۹۸۰	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۹,۸۷۵	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۴	۲۸.۳ %	۶,۶۷۳	۰.۸۶ %	۲	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۷۷,۴۲۰	۱۰.۰۶ %	۴۲,۱۷۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۳	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۵	۲۸.۴۹ %	۱۰,۴۷۳	۱.۳۶ %	۲	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۷۸,۲۰۸	۱۰.۱۸ %	۴۲,۲۰۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۳۱۴	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۷۵	۲۸.۵۳ %	۱۰,۳۰۹	۱.۳۴ %	۲	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۸۰,۵۹۶	۱۰.۵۲ %	۴۱,۹۱۰	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۵۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۲۷	۲۸.۳۹ %	۶,۸۲۸	۰.۸۹ %	۲	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۱ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۵۴	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۳ %	۸,۵۱۰	۱.۱۱ %	۲	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۱ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۷۹۹	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۴ %	۸,۳۷۷	۱.۰۹ %	۲	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۸۱,۲۸۲	۱۰.۶۲ %	۴۱,۹۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۸,۶۴۶	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۷۸	۲۸.۱۶ %	۸,۲۱۲	۱.۰۷ %	۲	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...152 »