ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۵۳,۸۴۰	۰.۹۹ %	۱۷,۱۶۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۱,۱۵۳	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۳۵۴,۲۷۴	۴۳.۲۴ %	۱۹۲,۶۲۵	۳.۵۴ %	۵۵,۸۳۹	۱.۰۳ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۵۳,۸۴۰	۰.۹۹ %	۱۷,۱۶۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۷۱۶	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۹۶۱	۴۳.۲۶ %	۱۹۱,۲۳۳	۳.۵۱ %	۵۵,۷۴۳	۱.۰۲ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۳,۹۳۰	۰.۹۹ %	۱۷,۱۵۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۴,۴۵۸	۵۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۵۲۶,۹۶۲	۴۶.۴۱ %	۱۶,۸۴۴	۰.۳۱ %	۵۵,۶۹۴	۱.۰۲ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۳,۸۱۹	۱.۰۲ %	۱۷,۲۴۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰,۶۴۴	۵۲.۷ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۶۰۸	۴۴.۵۷ %	۱۷,۷۷۴	۰.۳۴ %	۵۵,۶۴۶	۱.۰۵ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۵,۵۹۶	۱.۰۶ %	۱۹,۶۱۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۸,۰۸۱	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۶۰۸	۴۴.۶۴ %	۳۷,۵۷۰	۰.۷۱ %	۵۵,۵۹۹	۱.۰۶ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۷۱,۵۱۱	۱.۳۶ %	۲۴,۸۳۴	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۶,۱۳۵	۵۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۵۱,۶۰۸	۴۴.۶۷ %	۱۵,۰۰۰	۰.۲۸ %	۵۵,۵۹۹	۱.۰۶ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۰۳	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۴۳۸	۴۴.۷۱ %	۱۳,۵۶۹	۰.۲۶ %	۵۵,۵۵۲	۱.۰۶ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۳۸۲	۵۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۳,۴۳۸	۴۴.۷۳ %	۱۲,۱۷۸	۰.۲۳ %	۵۵,۵۰۳	۱.۰۶ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۷۲,۲۵۱	۱.۳۷ %	۲۵,۱۴۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۶۶۴	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۳۵۰,۷۶۳	۴۴.۷۳ %	۱۰,۸۷۴	۰.۲۱ %	۵۵,۴۰۹	۱.۰۵ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۷۲,۷۱۴	۱.۳۸ %	۲۵,۱۷۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹,۹۰۴	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۳۵۲,۶۳۴	۴۴.۶۸ %	۹,۴۰۴	۰.۱۸ %	۵۵,۴۰۹	۱.۰۵ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...152 »