ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۷۳,۶۰۸	۱.۷ %	۲۵,۲۶۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۹,۹۴۷	۵۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۴۱۹	۴۰.۵۷ %	۸,۴۱۴	۰.۱۹ %	۵۵,۳۱۴	۱.۲۸ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۷۲,۸۹۹	۱.۹ %	۲۵,۴۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۶,۴۴۰	۶۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۵۱۹	۳۲.۶۶ %	۸,۶۸۷	۰.۲۳ %	۵۵,۲۶۵	۱.۴۴ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۷۱,۹۴۳	۲.۱۷ %	۲۵,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۱۲۹	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۲ %	۱۰,۰۳۵	۰.۳ %	۵۵,۲۶۵	۱.۶۷ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۷۲,۰۳۵	۲.۱۷ %	۲۵,۳۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۸۴۱	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۵ %	۹,۴۷۳	۰.۲۹ %	۵۵,۰۷۶	۱.۶۶ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۷۲,۰۳۵	۲.۱۸ %	۲۵,۳۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۶۷۱	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۷ %	۸,۸۷۸	۰.۲۷ %	۵۵,۰۷۶	۱.۶۶ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۷۲,۰۳۵	۲.۱۸ %	۲۵,۳۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۵۰۴	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۸۹ %	۸,۲۸۳	۰.۲۵ %	۵۵,۰۷۶	۱.۶۶ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۷۲,۰۳۵	۲.۱۸ %	۲۵,۳۲۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۳۳۷	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۶۰۸	۳۷.۹۱ %	۷,۶۹۰	۰.۲۳ %	۵۵,۰۷۶	۱.۶۷ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷۲,۴۵۱	۲.۱۹ %	۲۵,۴۳۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۰۵۹	۵۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۲۶۰	۳۷.۹۳ %	۳۴,۲۳۵	۱.۰۳ %	۳۰,۰۲۸	۰.۹۱ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۷۱,۶۱۹	۲.۱۹ %	۲۵,۲۰۹	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۷,۹۴۳	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۴۶۹	۳۸.۲۵ %	۳۹,۰۴۶	۱.۱۹ %	۲	۰ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۷۱,۹۱۲	۲.۵۷ %	۲۵,۰۳۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۶,۷۸۴	۶۷.۳۶ %	۰	۰ %	۸۰۸,۷۵۰	۲۸.۸۷ %	۸,۷۲۷	۰.۳۱ %	۲	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...152 »