ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۶۹,۷۳۰	۲.۵۳ %	۱۰۱,۷۰۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۲۴۱	۵۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۵۵۲	۳۷.۵۳ %	۱۵,۲۲۰	۰.۵۵ %	۲۸,۸۴۱	۱.۰۵ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۶۹,۶۸۳	۲.۵۴ %	۹۹,۸۲۴	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹,۱۱۰	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۸ %	۱۴,۶۸۵	۰.۵۳ %	۲۷,۶۶۷	۱.۰۱ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۶۹,۶۴۴	۲.۵۳ %	۹۸,۱۲۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۹۴۱	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶ %	۱۴,۰۰۷	۰.۵۱ %	۲۶,۸۹۲	۰.۹۸ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۶۹,۶۴۴	۲.۵۳ %	۹۸,۱۲۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۴۹۶	۵۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۲ %	۱۳,۳۳۰	۰.۴۸ %	۲۶,۸۹۲	۰.۹۸ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۶۹,۶۴۴	۲.۵۳ %	۹۸,۱۲۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۰۵۱	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۳ %	۱۲,۶۵۳	۰.۴۶ %	۲۶,۸۹۲	۰.۹۸ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۶۸,۲۶۸	۲.۴۹ %	۹۶,۳۷۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۷,۵۱۸	۵۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۴۰۹	۳۷.۶۹ %	۱۱,۹۷۸	۰.۴۴ %	۲۵,۶۷۰	۰.۹۴ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۶۸,۵۷۲	۲.۵ %	۹۷,۲۶۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶,۲۰۸	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۵۸ %	۱۴,۵۹۲	۰.۵۳ %	۲۵,۷۷۱	۰.۹۴ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۶۹,۰۳۱	۲.۵۲ %	۹۷,۳۳۷	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۴۳۱	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۶۱ %	۱۳,۹۱۶	۰.۵۱ %	۲۵,۹۸۴	۰.۹۵ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۶۸,۸۲۸	۲.۵۱ %	۹۶,۸۱۹	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۰۵۵	۵۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۰۶۷	۳۷.۶۲ %	۱۳,۲۴۱	۰.۴۸ %	۲۵,۴۷۲	۰.۹۳ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۷۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۸۷۴	۵۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۸	۴۱.۰۴ %	۱۳,۱۰۸	۰.۴۵ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...152 »