ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۷۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۴۴۹	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۵۳۸	۴۱.۰۵ %	۱۲,۳۷۴	۰.۴۳ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۶۸,۷۷۱	۲.۳۸ %	۹۷,۸۸۱	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸,۰۲۳	۵۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۴۳۶	۴۱.۰۷ %	۱۱,۷۴۲	۰.۴۱ %	۲۶,۱۴۹	۰.۹۱ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۶۸,۳۹۹	۲.۱۱ %	۹۸,۴۸۰	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۷۷۳	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۸۳۲	۴۷.۵۷ %	۱۱,۲۵۲	۰.۳۵ %	۲۶,۲۸۳	۰.۸۱ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۶۸,۹۱۵	۲.۳۸ %	۹۹,۰۵۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۲۷۱	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۱,۵۴۰,۷۰۷	۵۳.۲۲ %	۱۰,۶۴۵	۰.۳۷ %	۲۶,۴۶۴	۰.۹۱ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۶۹,۳۷۶	۲.۴۵ %	۹۹,۳۵۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۶۲۶	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۵۳۴	۵۲.۱۴ %	۹,۹۷۴	۰.۳۵ %	۲۷,۰۸۳	۰.۹۶ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۶۸,۸۳۶	۲.۳۳ %	۹۸,۴۲۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۸,۶۰۷	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۱۴۱	۵۴.۱۶ %	۹,۹۲۷	۰.۳۴ %	۲۶,۱۵۹	۰.۸۹ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۶۹۷	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۷۱	۵۴.۰۲ %	۹,۴۲۷	۰.۳۲ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۴۶۰	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۶,۹۷۱	۵۴.۰۴ %	۸,۷۶۲	۰.۳ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۶۹,۷۰۸	۲.۳۶ %	۱۰۰,۹۲۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۲۲۲	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۹۵۶	۵۳.۸۸ %	۱۳,۱۰۵	۰.۴۴ %	۲۷,۴۸۵	۰.۹۳ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۰,۱۷۷	۲.۶۱ %	۱۰۰,۹۹۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۵۵۵	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹,۴۶۱	۴۹.۴۹ %	۱۵,۶۲۷	۰.۵۸ %	۲۷,۴۴۴	۱.۰۲ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...152 »