ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۷۲,۴۹۸	۵.۲۸ %	۲۵,۰۴۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۵,۳۸۰	۶۶.۶۸ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۷۶	۲۵.۶۳ %	۸,۰۵۱	۰.۵۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۷۱,۸۹۶	۵.۸۴ %	۲۴,۷۱۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۶۶۴	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۷	۱۷.۱۶ %	۷,۸۴۸	۰.۶۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۷۱,۸۹۶	۵.۸۵ %	۲۴,۷۱۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۴,۱۶۱	۷۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۴۷	۱۷.۱۷ %	۷,۶۸۰	۰.۶۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۷۱,۱۷۲	۹.۴۷ %	۲۴,۶۴۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۰۶	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۶۹	۲۸.۵۸ %	۳۲,۸۲۴	۴.۳۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۷۱,۸۵۰	۹.۵۶ %	۲۴,۷۹۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۷۳۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۶۹	۲۸.۵۷ %	۳۲,۶۵۶	۴.۳۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۷۱,۸۵۰	۹.۵۶ %	۲۴,۷۹۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۱۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۶۹	۲۸.۵۸ %	۳۲,۴۸۹	۴.۳۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۷۱,۸۵۰	۹.۵۷ %	۲۴,۷۹۳	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۹۵	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۵۶ %	۳۲,۵۷۷	۴.۳۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۷۱,۶۸۱	۹.۴۹ %	۵۵,۱۷۷	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۶۸	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۴۱ %	۷,۱۳۳	۰.۹۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۷۱,۶۱۹	۹.۴۹ %	۵۴,۹۶۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۳۹	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۴	۲۸.۴۳ %	۶,۹۶۶	۰.۹۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۷۲,۴۳۶	۹.۶ %	۵۵,۰۳۸	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۱۳	۵۳.۸ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۱۵	۲۸.۴۲ %	۶,۷۴۸	۰.۸۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...182 »