ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۱ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۸۳۳	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۳ %	۷,۵۴۴	۰.۹۸ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۷۶,۸۳۰	۱۰.۰۲ %	۲۷,۴۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۶۰۴	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۴ %	۷,۳۷۸	۰.۹۶ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۷۶,۹۲۳	۱۰.۰۴ %	۲۷,۲۸۱	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵,۳۱۵	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۹	۲۸.۶۶ %	۷,۲۱۳	۰.۹۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۷۷,۸۱۷	۱۰.۱۵ %	۲۷,۸۷۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۹۱۳	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۸	۲۸.۶۶ %	۶,۲۰۳	۰.۸۱ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۷۶,۹۳۸	۱۰.۰۶ %	۲۷,۷۰۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۶۹۴	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۲۸	۲۸.۷۱ %	۶,۰۳۸	۰.۷۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۷۶,۱۰۵	۹.۵ %	۲۷,۷۱۹	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۴۰۴	۵۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۳۶	۳۲.۰۹ %	۵,۸۳۹	۰.۷۳ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۷۵,۳۱۹	۹.۸۹ %	۲۸,۴۱۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۲۷	۵۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۰	۳۳.۰۵ %	۱۰,۴۸۹	۱.۳۸ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۷۵,۳۱۹	۹.۹ %	۲۸,۴۱۴	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۲۳	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۰	۳۳.۰۷ %	۱۰,۳۲۵	۱.۳۶ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۷۵,۳۱۹	۹.۹ %	۲۸,۴۱۴	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۱۹	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۰	۳۳.۰۹ %	۱۰,۱۶۱	۱.۳۴ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۴,۹۳۴	۹.۸۶ %	۲۸,۳۱۱	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۵۸۶	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۰۷	۳۳.۱۹ %	۹,۹۹۸	۱.۳۲ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...182 »