ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ثابت مانی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۵۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۷۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۴۰	۳۶.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۸۰	۶۲.۴۵ %	۳,۹۶۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۵۱	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۷۰,۳۴۰	۶۲.۷۲ %	۲,۵۶۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۰/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۴۰	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶ %	۳,۲۷۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶۷ %	۳,۰۹۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۰/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۶۹ %	۲,۹۱۳	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۰/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۴۱	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۱ %	۲,۷۳۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۰/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۰۴۲	۳۶.۸۵ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۲ %	۲,۵۵۶	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۳	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۷۶ %	۲,۳۷۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۰/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۰۹	۳۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸ %	۲,۱۹۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۰/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۶۵۱	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۶۹,۴۵۲	۶۲.۸۲ %	۲,۰۲۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...150 »